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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AN Terrains | 117 261.00 | 53 115.00 | 64 146.00 | 117 261.00 |
AP Constructions | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 205.00 | 60 990.00 | 23 216.00 | 84 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 765 774.00 | | 765 774.00 | 765 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BF Prêts | 19 119.00 | | 19 119.00 | 19 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 314.00 | 114 105.00 | 1 268 210.00 | 1 382 314.00 |
BZ Autres créances | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 394.00 | | 70 394.00 | 70 394.00 |
CF Disponibilités | 686 711.00 | | 686 711.00 | 686 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 050.00 | | 765 050.00 | 765 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 364.00 | 114 105.00 | 2 033 259.00 | 2 147 364.00 |
CU Autres participations | 244 281.00 | | 244 281.00 | 244 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 950.00 | | | 222 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
DH Report à nouveau | 1 472 744.00 | | | 1 472 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 212.00 | | | 307 212.00 |
DL TOTAL (I) | 2 025 200.00 | | | 2 025 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 259.00 | | | 2 033 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 529 900.00 | | | 529 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552 300.00 | | | 552 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 358.00 | | | 213 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 618.00 | | | 214 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337 682.00 | | | 337 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 734.00 | | | 572 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 523.00 | | | 265 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 212.00 | | | 307 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 913.00 | | 147 460.00 | 1 452 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 700.00 | 1 030 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 058.00 | 1 382 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 358.00 | 351 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 824.00 | | | 564 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 878.00 | | 147 460.00 | 887 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 860.00 | 17 245.00 | | 96 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 860.00 | 17 245.00 | | 96 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 765 774.00 | 765 774.00 | | 765 774.00 |
UP Prêts | 19 119.00 | 2 640.00 | 16 479.00 | 19 119.00 |
VB T. V. A. | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 838.00 | 776 359.00 | 16 479.00 | 792 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
ST Autres comptes | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 476.00 | | | 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 597.00 | | | 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 304.00 | | | 28 304.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |