| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 511.00 | 23 210.00 | 301.00 | 23 511.00 |
AH Fonds commercial | 155 864.00 | | 155 864.00 | 155 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 571.00 | | 92 571.00 | 92 571.00 |
AN Terrains | 195 448.00 | 100 876.00 | 94 572.00 | 195 448.00 |
AP Constructions | 362 052.00 | 324 249.00 | 37 803.00 | 362 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 631.00 | 258 853.00 | 42 778.00 | 301 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 225 427.00 | 992 823.00 | 232 604.00 | 1 225 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 962.00 | | 26 962.00 | 26 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 395 382.00 | 1 700 011.00 | 695 371.00 | 2 395 382.00 |
BN En cours de production de biens | 47 528.00 | | 47 528.00 | 47 528.00 |
BT Marchandises | 2 299 300.00 | 157 649.00 | 2 141 651.00 | 2 299 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 216.00 | 25 502.00 | 905 714.00 | 931 216.00 |
BZ Autres créances | 810 747.00 | 140 993.00 | 669 754.00 | 810 747.00 |
CF Disponibilités | 35 605.00 | | 35 605.00 | 35 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 097.00 | | 19 097.00 | 19 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 143 493.00 | 324 144.00 | 3 819 349.00 | 4 143 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 538 876.00 | 2 024 155.00 | 4 514 721.00 | 6 538 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 120.00 | 52 120.00 | | 52 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 463 507.00 | 399 533.00 | | 463 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 389.00 | 63 975.00 | | 571 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 017.00 | 1 395 628.00 | | 1 967 017.00 |
DP Provisions pour risques | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 728.00 | 87 836.00 | | 79 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 798.00 | 108 906.00 | | 100 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 159.00 | 442 762.00 | | 356 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 766.00 | 835 928.00 | | 1 409 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 050.00 | 499 667.00 | | 560 050.00 |
EA Autres dettes | 116 319.00 | 79 114.00 | | 116 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 446 906.00 | 1 857 472.00 | | 2 446 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 514 721.00 | 3 362 005.00 | | 4 514 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 268 016.00 | | 9 268 016.00 | 9 268 016.00 |
FG Production vendue services | 1 180 131.00 | | 1 180 131.00 | 1 180 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 448 147.00 | | 10 448 147.00 | 10 448 147.00 |
FM Production stockée | | | 9 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 744 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 561 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -613 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 635 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 555 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 999.00 | 4 272.00 | | 5 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 631 000.00 | 2 233.00 | | 631 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636 999.00 | 18 721.00 | | 636 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 277.00 | 1 227.00 | | 14 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 885.00 | 2 395.00 | | 221 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 161.00 | 3 622.00 | | 236 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400 839.00 | 15 099.00 | | 400 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 381 901.00 | 7 528 202.00 | | 11 381 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 810 512.00 | 7 464 227.00 | | 10 810 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 389.00 | 63 975.00 | | 571 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 821 274.00 | | 260 295.00 | 2 821 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 11 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 686 186.00 | 2 395 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 000.00 | 271 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 604 186.00 | 2 111 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 946.00 | | | 341 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 461 074.00 | | 254 633.00 | 2 461 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 255.00 | | 5 662.00 | 18 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 060 267.00 | 92 046.00 | 452 301.00 | 2 060 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 210.00 | | | 23 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 037 057.00 | 92 046.00 | 452 301.00 | 2 037 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 906.00 | | 8 108.00 | 108 906.00 |
6N Sur stocks et en cours | 239 697.00 | 157 649.00 | 239 697.00 | 239 697.00 |
6T Sur comptes clients | 21 693.00 | 8 195.00 | 4 386.00 | 21 693.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 127 851.00 | 13 142.00 | | 127 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 241.00 | 178 986.00 | 244 083.00 | 389 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 147.00 | 178 986.00 | 252 192.00 | 498 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 766.00 | 1 409 766.00 | | 1 409 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 812.00 | 165 812.00 | | 165 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 466.00 | 260 466.00 | | 260 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 319.00 | 116 319.00 | | 116 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
UX Autres créances clients | 910 458.00 | 910 458.00 | | 910 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 758.00 | | 20 758.00 | 20 758.00 |
VB T. V. A. | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VC Groupe et associés | 319 921.00 | 319 921.00 | | 319 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 884.00 | 167 884.00 | | 167 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 275.00 | 53 349.00 | 134 926.00 | 188 275.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 076.00 | 53 076.00 | | 53 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 299.00 | 470 299.00 | | 470 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 976.00 | 1 740 302.00 | 32 674.00 | 1 772 976.00 |
VW T.V.A. | 80 924.00 | 80 924.00 | | 80 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 447 134.00 | 2 312 208.00 | 134 926.00 | 2 447 134.00 |