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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 702.00 | 318 314.00 | 168 389.00 | 486 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 706.00 | 524 720.00 | 149 986.00 | 674 706.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 477 972.00 | | 477 972.00 | 477 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 317.00 | 854 943.00 | 809 373.00 | 1 664 317.00 |
BN En cours de production de biens | 1 816 725.00 | | 1 816 725.00 | 1 816 725.00 |
BT Marchandises | 33 392.00 | | 33 392.00 | 33 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 544.00 | | 732 544.00 | 732 544.00 |
BZ Autres créances | 380 415.00 | | 380 415.00 | 380 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332 226.00 | | 332 226.00 | 332 226.00 |
CF Disponibilités | 1 085 500.00 | | 1 085 500.00 | 1 085 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 049.00 | | 54 049.00 | 54 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 434 851.00 | | 4 434 851.00 | 4 434 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 099 167.00 | 854 943.00 | 5 244 224.00 | 6 099 167.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 760.00 | 208 760.00 | | 208 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 108 682.00 | 1 248 463.00 | | 1 108 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 622.00 | -69 781.00 | | 191 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 064.00 | 1 585 442.00 | | 1 707 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 097.00 | 84 933.00 | | 117 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 440.00 | | | 70 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 608.00 | 591 420.00 | | 773 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 660.00 | 216 425.00 | | 310 660.00 |
EA Autres dettes | 2 265 356.00 | 1 446 772.00 | | 2 265 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 537 160.00 | 2 339 550.00 | | 3 537 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 244 224.00 | 3 924 992.00 | | 5 244 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 346 907.00 | | 6 346 907.00 | 6 346 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 346 907.00 | | 6 346 907.00 | 6 346 907.00 |
FM Production stockée | | | 608 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 014 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 080 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 932.00 | |
GE Autres charges | | | 2 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 822 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 504.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 295.00 | 4 359.00 | | 8 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 295.00 | 4 359.00 | | 8 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 160.00 | 4 359.00 | | 8 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 796.00 | -912.00 | | 41 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 057 632.00 | 5 041 709.00 | | 7 057 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 866 010.00 | 5 111 490.00 | | 6 866 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 622.00 | -69 781.00 | | 191 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 319.00 | | 126 457.00 | 1 560 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | 487 950.00 | 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 208.00 | 22 251.00 | 1 664 317.00 | 208.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 653.00 | 14 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 598.00 | 1 161 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 283.00 | | 97 724.00 | 1 084 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 424.00 | | 28 734.00 | 459 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 262.00 | 99 932.00 | 22 251.00 | 777 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 563.00 | | 1 653.00 | 13 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 700.00 | 99 932.00 | 20 598.00 | 763 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 11 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 608.00 | 773 608.00 | | 773 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 740.00 | 40 740.00 | | 40 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 343.00 | 86 343.00 | | 86 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 266.00 | 37 266.00 | | 37 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 265 356.00 | 2 265 356.00 | | 2 265 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 477 972.00 | 477 972.00 | | 477 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
UX Autres créances clients | 732 544.00 | 732 544.00 | | 732 544.00 |
VB T. V. A. | 368 827.00 | 368 827.00 | | 368 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 097.00 | 37 283.00 | 65 962.00 | 117 097.00 |
VI Groupe et associés | 70 440.00 | 70 440.00 | | 70 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 836.00 | | | 48 836.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 049.00 | 54 049.00 | | 54 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 159.00 | 1 644 980.00 | 5 180.00 | 1 650 159.00 |
VW T.V.A. | 135 485.00 | 135 485.00 | | 135 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 537 160.00 | 3 457 347.00 | 65 962.00 | 3 537 160.00 |