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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 770 000.00 | 45 911 000.00 | 31 859 000.00 | 77 770 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 158 000.00 | 2 158 000.00 | | 2 158 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 106 000.00 | 5 105 000.00 | 1 000.00 | 5 106 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 000.00 | 725 000.00 | 191 000.00 | 916 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 577 000.00 | 6 673 000.00 | 13 904 000.00 | 20 577 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 808 000.00 | | 2 808 000.00 | 2 808 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 989 000.00 | 396 562 000.00 | 188 427 000.00 | 584 989 000.00 |
BT Marchandises | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 497 000.00 | | 497 000.00 | 497 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 068 000.00 | 9 692 000.00 | 75 376 000.00 | 85 068 000.00 |
BZ Autres créances | 29 867 000.00 | | 29 867 000.00 | 29 867 000.00 |
CF Disponibilités | 2 915 000.00 | | 2 915 000.00 | 2 915 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 932 000.00 | | 2 932 000.00 | 2 932 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 628 000.00 | 9 692 000.00 | 111 936 000.00 | 121 628 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 748 000.00 | | 5 748 000.00 | 5 748 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 365 000.00 | 406 254 000.00 | 306 111 000.00 | 712 365 000.00 |
CU Autres participations | 475 653 000.00 | 335 990 000.00 | 139 663 000.00 | 475 653 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 320 003.00 | 160 323 000.00 | | 160 320 003.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 591 000.00 | 182 591 000.00 | | 182 591 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -25 000.00 | -25 000.00 | | -25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 936 000.00 | 1 936 000.00 | | 1 936 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | -197 397 000.00 | -180 237 000.00 | | -197 397 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 000.00 | -17 160 000.00 | | 363 000.00 |
DL TOTAL (I) | 147 862 000.00 | 147 498 000.00 | | 147 862 000.00 |
DP Provisions pour risques | 19 277 000.00 | 23 410 000.00 | | 19 277 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 689 000.00 | 9 178 000.00 | | 689 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 966 000.00 | 32 588 000.00 | | 19 966 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 338 000.00 | 288 000.00 | | 1 338 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 804 000.00 | 40 645 000.00 | | 67 804 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 322 000.00 | 10 436 000.00 | | 10 322 000.00 |
EA Autres dettes | 44 320 000.00 | 30 931 000.00 | | 44 320 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 119 000.00 | 18 781 000.00 | | 14 119 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 904 000.00 | 101 197 000.00 | | 137 904 000.00 |
ED (V) | 380 000.00 | 2 711 000.00 | | 380 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 111 000.00 | 283 995 000.00 | | 306 111 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 447 000.00 | | 2 447 000.00 | 2 447 000.00 |
FG Production vendue services | 68 058 000.00 | 3 643 000.00 | 71 700 000.00 | 68 058 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 505 000.00 | 3 643 000.00 | 74 147 000.00 | 70 505 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 307 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 226 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 813 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 319 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 720 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 961 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 589 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 248 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 675 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 000.00 | |
GE Autres charges | | | 115 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 337 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 524 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 381 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 260 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 716 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 748 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 268 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 658 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 058 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 2 016 000.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 2 017 000.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 000.00 | 3 000.00 | | 63 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 914 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 000.00 | 917 000.00 | | 65 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 000.00 | 1 100 000.00 | | -62 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 532 000.00 | 67 079 000.00 | | 101 532 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 169 000.00 | 84 239 000.00 | | 101 169 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 000.00 | -17 160 000.00 | | 363 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 915 000.00 | | 11 056 000.00 | 74 915 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 85 951 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 929 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 6 022 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 929 000.00 | | 11 000.00 | 68 929 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 986 000.00 | | 56 000.00 | 5 986 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 887 000.00 | 5 248 000.00 | 17 000.00 | 47 887 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 222 000.00 | 5 066 000.00 | | 42 222 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 665 000.00 | 182 000.00 | 17 000.00 | 5 665 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 673 000.00 | | | 6 673 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 588 000.00 | 5 873 000.00 | 18 495 000.00 | 32 588 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 307 000.00 | | 525 000.00 | 1 307 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 460 000.00 | 675 000.00 | 443 000.00 | 9 460 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 430 000.00 | 680 000.00 | 443 000.00 | 353 430 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 018 000.00 | 6 553 000.00 | 18 938 000.00 | 386 018 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 804 000.00 | 67 804 000.00 | | 67 804 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 456 000.00 | 2 456 000.00 | | 2 456 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 765 000.00 | 1 765 000.00 | | 1 765 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 975 000.00 | 24 975 000.00 | | 24 975 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 119 000.00 | 14 119 000.00 | | 14 119 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 577 000.00 | 20 577 000.00 | | 20 577 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 808 000.00 | 2 808 000.00 | | 2 808 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 068 000.00 | 85 068 000.00 | | 85 068 000.00 |
VC Groupe et associés | 511 000.00 | 511 000.00 | | 511 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 344 000.00 | 19 344 000.00 | | 19 344 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 956 000.00 | 4 956 000.00 | | 4 956 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 224 000.00 | 24 224 000.00 | | 24 224 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 932 000.00 | 2 932 000.00 | | 2 932 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 252 000.00 | 141 252 000.00 | | 141 252 000.00 |
VW T.V.A. | 5 822 000.00 | 5 822 000.00 | | 5 822 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 565 000.00 | 136 565 000.00 | | 136 565 000.00 |