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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 240.00 | 8 186.00 | 54.00 | 8 240.00 |
AN Terrains | 156 267.00 | 38 378.00 | 117 889.00 | 156 267.00 |
AP Constructions | 1 014 578.00 | 845 312.00 | 169 265.00 | 1 014 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 454.00 | 475 034.00 | 17 420.00 | 492 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 329.00 | 312 534.00 | 27 795.00 | 340 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 632.00 | 1 679 445.00 | 338 188.00 | 2 017 632.00 |
BP En cours de production de services | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BT Marchandises | 441 510.00 | 42 973.00 | 398 537.00 | 441 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 983.00 | 2 613.00 | 367 370.00 | 369 983.00 |
BZ Autres créances | 65 916.00 | | 65 916.00 | 65 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 475.00 | | 202 475.00 | 202 475.00 |
CF Disponibilités | 360 470.00 | | 360 470.00 | 360 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 840.00 | 45 586.00 | 1 404 254.00 | 1 449 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 472.00 | 1 725 031.00 | 1 742 442.00 | 3 467 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 127 884.00 | 1 195 974.00 | | 1 127 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 792.00 | -68 090.00 | | -10 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 093.00 | 1 292 884.00 | | 1 282 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 192.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 717.00 | 12 498.00 | | 5 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 623.00 | 186 957.00 | | 141 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 975.00 | 380 390.00 | | 312 975.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 349.00 | 583 036.00 | | 460 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 442.00 | 1 875 921.00 | | 1 742 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 349.00 | 579 844.00 | | 460 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 314.00 | | 21 865.00 | 1 999 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 546.00 | 2 017 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 796.00 | 8 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 2 009 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 768.00 | | 268.00 | 8 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 990 536.00 | | 21 597.00 | 1 990 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 632 733.00 | 50 258.00 | 3 546.00 | 1 632 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 768.00 | 214.00 | 796.00 | 8 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623 965.00 | 50 044.00 | 2 750.00 | 1 623 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 623.00 | 141 623.00 | | 141 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 975.00 | 312 975.00 | | 312 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 369 983.00 | 369 983.00 | | 369 983.00 |
VI Groupe et associés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 916.00 | 65 916.00 | | 65 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 807.00 | 443 797.00 | 10.00 | 443 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 349.00 | 460 349.00 | | 460 349.00 |