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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 166.00 | 26 459.00 | 4 706.00 | 31 166.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 343 733.00 | 338 287.00 | 5 446.00 | 343 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 910.00 | 249 086.00 | 76 824.00 | 325 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 428.00 | 401 145.00 | 88 282.00 | 489 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 607.00 | | 21 607.00 | 21 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 998.00 | 1 014 979.00 | 197 019.00 | 1 211 998.00 |
BT Marchandises | 268 882.00 | | 268 882.00 | 268 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 412.00 | 61.00 | 503 350.00 | 503 412.00 |
BZ Autres créances | 163 291.00 | | 163 291.00 | 163 291.00 |
CF Disponibilités | 2 793 423.00 | | 2 793 423.00 | 2 793 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 397.00 | | 28 397.00 | 28 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 757 406.00 | 61.00 | 3 757 344.00 | 3 757 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 969 405.00 | 1 015 041.00 | 3 954 364.00 | 4 969 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 512.00 | 484 512.00 | | 484 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 574 219.00 | 574 219.00 | | 574 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 451.00 | 48 451.00 | | 48 451.00 |
DG Autres réserves | 1 798 362.00 | 1 826 764.00 | | 1 798 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 564.00 | 274 417.00 | | 288 564.00 |
DL TOTAL (I) | 3 194 109.00 | 3 208 365.00 | | 3 194 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 147.00 | 505 238.00 | | 495 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 909.00 | 322 771.00 | | 262 909.00 |
EA Autres dettes | 2 196.00 | 69.00 | | 2 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 254.00 | 828 089.00 | | 760 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 954 364.00 | 4 036 455.00 | | 3 954 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 199.00 | | 86 713.00 | 1 196 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 913.00 | 1 211 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 913.00 | 1 159 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 585.00 | | 4 733.00 | 26 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 006.00 | | 81 980.00 | 1 148 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 383.00 | 49 509.00 | 70 913.00 | 1 036 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 433.00 | 26.00 | | 26 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 949.00 | 49 483.00 | 70 913.00 | 1 009 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 61.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 61.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 61.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 147.00 | 495 147.00 | | 495 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 213.00 | 98 213.00 | | 98 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 960.00 | 100 960.00 | | 100 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
UX Autres créances clients | 503 041.00 | 503 041.00 | | 503 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 939.00 | 120 939.00 | | 120 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 397.00 | 28 397.00 | | 28 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 708.00 | 716 708.00 | | 716 708.00 |
VW T.V.A. | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 254.00 | 760 254.00 | | 760 254.00 |