| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 277.00 | 279 823.00 | 5 453.00 | 285 277.00 |
AH Fonds commercial | 657 152.00 | 152.00 | 657 000.00 | 657 152.00 |
AN Terrains | 29 727.00 | | 29 727.00 | 29 727.00 |
AP Constructions | 2 388 332.00 | 1 736 915.00 | 651 417.00 | 2 388 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 315 375.00 | 6 139 903.00 | 2 175 471.00 | 8 315 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 341.00 | 503 904.00 | 132 437.00 | 636 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 457.00 | | 110 457.00 | 110 457.00 |
BF Prêts | 491 441.00 | | 491 441.00 | 491 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 924 106.00 | 8 660 699.00 | 6 263 407.00 | 14 924 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 603 702.00 | 42 626.00 | 5 561 076.00 | 5 603 702.00 |
BN En cours de production de biens | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 132 495.00 | 64 794.00 | 1 067 700.00 | 1 132 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 084 899.00 | 253 482.00 | 4 831 417.00 | 5 084 899.00 |
BZ Autres créances | 2 896 497.00 | | 2 896 497.00 | 2 896 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 7 817 204.00 | | 7 817 204.00 | 7 817 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 768.00 | | 19 768.00 | 19 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 558 845.00 | 360 903.00 | 26 197 942.00 | 26 558 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 482 952.00 | 9 021 602.00 | 32 461 349.00 | 41 482 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 251 020.00 | | | 251 020.00 |
CU Autres participations | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 655.00 | 1 000 110.00 | | 1 010 655.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 725 153.00 | 2 725 153.00 | | 2 725 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 011.00 | 100 000.00 | | 100 011.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 380 386.00 | 1 380 386.00 | | 1 380 386.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 172 719.00 | 172 719.00 | | 172 719.00 |
DG Autres réserves | 11 269 630.00 | 9 545 750.00 | | 11 269 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 994 415.00 | 1 734 436.00 | | 1 994 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 392.00 | 145 413.00 | | 113 392.00 |
DK Provisions réglementées | 1 692 137.00 | 1 692 137.00 | | 1 692 137.00 |
DL TOTAL (I) | 20 458 501.00 | 18 496 107.00 | | 20 458 501.00 |
DP Provisions pour risques | 3 305 019.00 | 3 309 667.00 | | 3 305 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 124 993.00 | 1 131 510.00 | | 1 124 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 430 012.00 | 4 441 177.00 | | 4 430 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 248 229.00 | 8 750 870.00 | | 2 248 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 107.00 | 10 084.00 | | 5 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 282 082.00 | 2 199 526.00 | | 3 282 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 018 563.00 | 1 184 425.00 | | 2 018 563.00 |
EA Autres dettes | 18 853.00 | 34 249.00 | | 18 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 572 836.00 | 12 179 155.00 | | 7 572 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 461 349.00 | 35 116 439.00 | | 32 461 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 445 273.00 | 11 168 621.00 | | 6 445 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 21 012 783.00 | 11 647 545.00 | 32 660 328.00 | 21 012 783.00 |
FG Production vendue services | 133 684.00 | 152 441.00 | 286 125.00 | 133 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 146 468.00 | 11 799 986.00 | 32 946 454.00 | 21 146 468.00 |
FM Production stockée | | | -140 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 878 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 832 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 412 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 609 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 199 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 114 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 421.00 | |
GE Autres charges | | | 377 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 019 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 859 185.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 290.00 | |
GN Différences positives de change | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 841 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 825.00 | 6 218.00 | | 30 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 804.00 | 19 207.00 | | 32 804.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 565.00 | 136 530.00 | | 11 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 195.00 | 161 956.00 | | 75 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 559.00 | 10 355.00 | | 11 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 055.00 | 221 673.00 | | 7 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400.00 | 335 502.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 015.00 | 567 530.00 | | 19 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 179.00 | -405 574.00 | | 56 179.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 413.00 | 63 445.00 | | 196 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 706 948.00 | 445 002.00 | | 706 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 964 907.00 | 24 985 450.00 | | 32 964 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 970 491.00 | 23 251 013.00 | | 30 970 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 994 415.00 | 1 734 436.00 | | 1 994 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 245 728.00 | | 853 951.00 | 14 245 728.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 140 573.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 573.00 | 2 611 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 573.00 | 14 924 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 942 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 11 369 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 844.00 | | 6 586.00 | 935 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 572 412.00 | | 832 366.00 | 10 572 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 737 473.00 | | 15 000.00 | 2 737 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 581 056.00 | 1 114 500.00 | 34 856.00 | 7 581 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 302.00 | 13 675.00 | | 266 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 314 754.00 | 1 100 826.00 | 34 856.00 | 7 314 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 692 137.00 | | | 1 692 137.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 441 177.00 | 400.00 | 11 565.00 | 4 441 177.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 107 421.00 | | |
6T Sur comptes clients | 253 482.00 | | | 253 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 482.00 | 107 421.00 | | 253 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 386 796.00 | 107 821.00 | 11 565.00 | 6 386 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 421.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400.00 | 11 565.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 282 083.00 | 3 282 083.00 | | 3 282 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 914 006.00 | 914 006.00 | | 914 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 066.00 | 551 066.00 | | 551 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 280 612.00 | 280 612.00 | | 280 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 458.00 | 110 458.00 | | 110 458.00 |
UP Prêts | 491 442.00 | 141 442.00 | 350 000.00 | 491 442.00 |
UX Autres créances clients | 4 798 179.00 | 4 798 179.00 | | 4 798 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286 720.00 | 286 720.00 | | 286 720.00 |
VB T. V. A. | 34 197.00 | 34 197.00 | | 34 197.00 |
VC Groupe et associés | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 248 229.00 | 1 120 665.00 | 1 127 564.00 | 2 248 229.00 |
VI Groupe et associés | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 499 292.00 | | | 6 499 292.00 |
VP Divers | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 668.00 | 64 668.00 | | 64 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 439 267.00 | 1 439 267.00 | | 1 439 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 603 064.00 | 8 253 064.00 | 350 000.00 | 8 603 064.00 |
VW T.V.A. | 208 212.00 | 208 212.00 | | 208 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 572 836.00 | 6 445 272.00 | 1 127 564.00 | 7 572 836.00 |