| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 533.00 | 203 089.00 | 444.00 | 203 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 287 033.00 | 2 699 280.00 | 1 587 753.00 | 4 287 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 007 100.00 | 2 477 720.00 | 529 380.00 | 3 007 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 564.00 | | 79 564.00 | 79 564.00 |
BF Prêts | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 620 633.00 | 5 380 089.00 | 2 240 544.00 | 7 620 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 597 234.00 | 303 931.00 | 1 293 303.00 | 1 597 234.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 660.00 | 5 539.00 | 996 121.00 | 1 001 660.00 |
BZ Autres créances | 16 422 087.00 | | 16 422 087.00 | 16 422 087.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 027 065.00 | 309 470.00 | 18 717 596.00 | 19 027 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 647 698.00 | 5 689 559.00 | 20 958 140.00 | 26 647 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 972 500.00 | 1 972 500.00 | | 1 972 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 470.00 | 200 470.00 | | 200 470.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 205.00 | 32 205.00 | | 32 205.00 |
DH Report à nouveau | 123 862.00 | 6 931 873.00 | | 123 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 705 824.00 | 2 396 989.00 | | 2 705 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 350 575.00 | 400 575.00 | | 350 575.00 |
DK Provisions réglementées | 635 296.00 | 597 026.00 | | 635 296.00 |
DL TOTAL (I) | 6 020 732.00 | 12 531 637.00 | | 6 020 732.00 |
DP Provisions pour risques | 179 185.00 | 227 170.00 | | 179 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 018.00 | 404 701.00 | | 145 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 203.00 | 631 871.00 | | 324 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 296.00 | 619 699.00 | | 638 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 519 963.00 | 16 635 472.00 | | 8 519 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 807 473.00 | 5 336 642.00 | | 4 807 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 015.00 | 8 799.00 | | 61 015.00 |
EA Autres dettes | 586 409.00 | 5 619 968.00 | | 586 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 988.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 613 205.00 | 28 228 567.00 | | 14 613 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 958 140.00 | 41 392 076.00 | | 20 958 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
FD Production vendue biens | 73 124 669.00 | 3 886.00 | 73 128 555.00 | 73 124 669.00 |
FG Production vendue services | 2 387 604.00 | 95 644.00 | 2 483 248.00 | 2 387 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 520 052.00 | 99 531.00 | 75 619 583.00 | 75 520 052.00 |
FM Production stockée | | | -6 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 273 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 329 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 372 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 037 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 482 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 314 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 123 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 916.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 736 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 537 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | -1 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 435 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 99 425.00 | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 285 439.00 | 20 772.00 | | 285 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 439.00 | 120 197.00 | | 335 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429 905.00 | 40 731.00 | | 429 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 705.00 | 349 012.00 | | 69 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499 611.00 | 389 743.00 | | 499 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 172.00 | -269 546.00 | | -164 172.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 602 933.00 | 406 692.00 | | 602 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 962 481.00 | 660 878.00 | | 962 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 607 445.00 | 117 880 503.00 | | 76 607 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 901 621.00 | 115 483 514.00 | | 73 901 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 705 824.00 | 2 396 989.00 | | 2 705 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 018 053.00 | | 131 074.00 | 8 018 053.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 402.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 509 390.00 | 43 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 103.00 | 509 390.00 | 7 620 633.00 | 19 103.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 103.00 | | 7 373 698.00 | 19 103.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 533.00 | | | 203 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 285 077.00 | | 107 724.00 | 7 285 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 442.00 | | 23 350.00 | 529 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 834 843.00 | 545 246.00 | | 4 834 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 919.00 | 9 170.00 | | 193 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 640 924.00 | 536 076.00 | | 4 640 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 506 557.00 | 133 227.00 | 370 815.00 | 1 506 557.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 337 373.00 | | 254 004.00 | 337 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 638 296.00 | 638 296.00 | | 638 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 519 963.00 | 8 519 963.00 | | 8 519 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 942 645.00 | 1 942 645.00 | | 1 942 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 006 387.00 | 1 006 387.00 | | 1 006 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 015.00 | 61 015.00 | | 61 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 197.00 | 130 197.00 | | 130 197.00 |
UP Prêts | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 855.00 | 1 000 855.00 | | 1 000 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221 958.00 | 221 958.00 | | 221 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VB T. V. A. | 864 230.00 | 864 230.00 | | 864 230.00 |
VC Groupe et associés | 14 480 878.00 | 14 480 878.00 | | 14 480 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 456 212.00 | 456 212.00 | | 456 212.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VP Divers | 64 777.00 | 64 777.00 | | 64 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461 289.00 | 461 289.00 | | 461 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785 262.00 | 785 262.00 | | 785 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 470 673.00 | 17 427 270.00 | 43 402.00 | 17 470 673.00 |
VW T.V.A. | 1 397 152.00 | 1 397 152.00 | | 1 397 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 613 205.00 | 14 613 205.00 | | 14 613 205.00 |