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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 708.00 | 254 188.00 | 6 520.00 | 260 708.00 |
AH Fonds commercial | 527 660.00 | 30 000.00 | 497 660.00 | 527 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 63 306.00 | | 63 306.00 | 63 306.00 |
AP Constructions | 625 272.00 | 199 824.00 | 425 449.00 | 625 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 465 477.00 | 1 102 699.00 | 362 778.00 | 1 465 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 728.00 | 579 829.00 | 68 899.00 | 648 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 464.00 | | 28 464.00 | 28 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 781 626.00 | 2 166 540.00 | 1 615 086.00 | 3 781 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 274.00 | | 113 274.00 | 113 274.00 |
BN En cours de production de biens | 78 117.00 | | 78 117.00 | 78 117.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 504.00 | 38 903.00 | 469 601.00 | 508 504.00 |
BZ Autres créances | 28 115.00 | | 28 115.00 | 28 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 398.00 | | 52 398.00 | 52 398.00 |
CF Disponibilités | 452 808.00 | | 452 808.00 | 452 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 889.00 | | 22 889.00 | 22 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 454.00 | 38 903.00 | 1 222 550.00 | 1 261 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 043 080.00 | 2 205 443.00 | 2 837 636.00 | 5 043 080.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 821.00 | | | 48 821.00 |
CU Autres participations | 129 900.00 | | 129 900.00 | 129 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 392.00 | 266 352.00 | | 245 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 573 175.00 | 565 481.00 | | 573 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 326.00 | 65 326.00 | | 65 326.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 312 511.00 | 305 398.00 | | 312 511.00 |
DG Autres réserves | 54 206.00 | 54 206.00 | | 54 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 436.00 | 7 113.00 | | 60 436.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 214.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 311 046.00 | 1 265 090.00 | | 1 311 046.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 76 225.00 | 114 337.00 | | 76 225.00 |
DO TOTAL (II) | 76 225.00 | 114 337.00 | | 76 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 317.00 | 726 638.00 | | 783 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 983.00 | 100 819.00 | | 106 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 179.00 | 300 678.00 | | 312 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 914.00 | 240 468.00 | | 230 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
EA Autres dettes | 6 389.00 | 8 953.00 | | 6 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 979.00 | 6 410.00 | | 8 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 366.00 | 1 383 966.00 | | 1 450 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 636.00 | 2 763 393.00 | | 2 837 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 470.00 | 715 512.00 | | 741 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453.00 | 203.00 | | 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 644 283.00 | | 197 740.00 | 3 644 283.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 102.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 602.00 | 175 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 397.00 | 3 781 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 795.00 | 803 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 2 802 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774 408.00 | | 32 000.00 | 774 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 679 419.00 | | 153 364.00 | 2 679 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 456.00 | | 12 376.00 | 190 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 035 874.00 | 133 460.00 | 32 795.00 | 2 035 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 142.00 | 4 841.00 | 2 795.00 | 252 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 783 732.00 | 128 619.00 | 30 000.00 | 1 783 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 570.00 | 6 333.00 | | 32 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 570.00 | 6 333.00 | | 62 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 784.00 | 6 333.00 | 1 214.00 | 63 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 333.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 565.00 | 6 605.00 | 44 770.00 | 51 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 179.00 | 312 179.00 | | 312 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 941.00 | 69 941.00 | | 69 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 464.00 | 103 464.00 | | 103 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
UX Autres créances clients | 459 683.00 | 459 683.00 | | 459 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 821.00 | | 48 821.00 | 48 821.00 |
VB T. V. A. | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 864.00 | 157 112.00 | 422 814.00 | 782 864.00 |
VI Groupe et associés | 55 418.00 | 17 234.00 | 35 045.00 | 55 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 037.00 | | | 195 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 697.00 | | | 138 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 373.00 | 510 687.00 | 65 687.00 | 576 373.00 |
VW T.V.A. | 33 127.00 | 33 127.00 | | 33 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 366.00 | 741 470.00 | 502 629.00 | 1 450 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 646.00 | 41 562.00 | | 38 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 745.00 | 20 461.00 | | 27 745.00 |
ST Autres comptes | 530 614.00 | 483 640.00 | | 530 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 320.00 | 58 091.00 | | 45 320.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 702 765.00 | 837 345.00 | | 702 765.00 |
YT Sous‐traitance | 397 051.00 | 282 602.00 | | 397 051.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 537.00 | 26 621.00 | | 37 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 646.00 | 41 562.00 | | 38 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 483.00 | 468 705.00 | | 352 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 578 703.00 | 310 451.00 | | 578 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 038 267.00 | 871 415.00 | | 1 038 267.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |