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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AN Terrains | 171 631.00 | 141 098.00 | 30 532.00 | 171 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146 032.00 | 962 676.00 | 183 356.00 | 1 146 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 705.00 | 1 123 816.00 | 213 888.00 | 1 337 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 383.00 | 12 356.00 | 190 027.00 | 202 383.00 |
BZ Autres créances | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
CF Disponibilités | 335 935.00 | | 335 935.00 | 335 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 884.00 | 12 356.00 | 549 528.00 | 561 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 590.00 | 1 136 172.00 | 763 417.00 | 1 899 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 334 562.00 | | | 334 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 363.00 | | | -23 363.00 |
DL TOTAL (I) | 380 745.00 | | | 380 745.00 |
DP Provisions pour risques | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 374.00 | | | 146 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | | | 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504.00 | | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 513.00 | | | 75 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 297.00 | | | 94 297.00 |
EA Autres dettes | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 171.00 | | | 324 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 417.00 | | | 763 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 932.00 | | | 240 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 130 988.00 | 3 855.00 | 1 134 843.00 | 1 130 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 988.00 | 3 855.00 | 1 134 843.00 | 1 130 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 350.00 | | | 1 157 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 713.00 | | | 1 180 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 363.00 | | | -23 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 210.00 | 79 593.00 | 184 986.00 | 1 229 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 010.00 | 79 593.00 | 184 986.00 | 1 226 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 615.00 | 10 741.00 | | 1 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 615.00 | 10 741.00 | | 1 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 115.00 | 10 741.00 | | 60 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 513.00 | 75 513.00 | | 75 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 298.00 | 94 298.00 | | 94 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 375.00 | 63 639.00 | 82 735.00 | 146 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 500.00 | | | 146 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 666.00 | | | 67 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 668.00 | 240 933.00 | 82 735.00 | 323 668.00 |