| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
AH Fonds commercial | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 609 328.00 | 3 150 218.00 | 459 110.00 | 3 609 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 161.00 | 70 161.00 | | 70 161.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 681 342.00 | 3 221 642.00 | 459 700.00 | 3 681 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 337.00 | | 136 337.00 | 136 337.00 |
BZ Autres créances | 1 290 888.00 | | 1 290 888.00 | 1 290 888.00 |
CF Disponibilités | 222 541.00 | | 222 541.00 | 222 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 287.00 | | 1 650 287.00 | 1 650 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 331 629.00 | 3 221 642.00 | 2 109 987.00 | 5 331 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 759.00 | 123 759.00 | | 123 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 024 768.00 | 751 871.00 | | 1 024 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 772.00 | 272 897.00 | | -125 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
DK Provisions réglementées | 210 499.00 | 216 491.00 | | 210 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 824.00 | 1 915 018.00 | | 1 794 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 103 017.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 187.00 | 238 854.00 | | 168 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 796.00 | 179 452.00 | | 140 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 180.00 | 4 958.00 | | 6 180.00 |
EA Autres dettes | | 8 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 163.00 | 535 009.00 | | 315 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 987.00 | 2 450 027.00 | | 2 109 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 163.00 | 535 009.00 | | 315 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 955 110.00 | | 1 955 110.00 | 1 955 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 110.00 | | 1 955 110.00 | 1 955 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 523.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 080 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 915.00 | 34 343.00 | | 24 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 808.00 | 34 343.00 | | 27 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 923.00 | 18 373.00 | | 18 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 923.00 | 18 373.00 | | 18 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 884.00 | 15 970.00 | | 8 884.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 235.00 | 33 692.00 | | 16 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 77 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 235.00 | 2 727 979.00 | | 1 990 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116 006.00 | 2 455 083.00 | | 2 116 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 772.00 | 272 897.00 | | -125 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 692 241.00 | | 52 439.00 | 3 692 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 439.00 | 10 900.00 | 3 681 342.00 | 52 439.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 439.00 | 10 900.00 | 3 679 489.00 | 52 439.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 690 389.00 | | 52 439.00 | 3 690 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537.00 | | | 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 058 119.00 | 163 523.00 | | 3 058 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 056 856.00 | 163 523.00 | | 3 056 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 216 491.00 | 18 923.00 | 24 915.00 | 216 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 491.00 | 18 923.00 | 24 915.00 | 216 491.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 923.00 | 24 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 187.00 | 168 187.00 | | 168 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 032.00 | 64 032.00 | | 64 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
UX Autres créances clients | 136 337.00 | 136 337.00 | | 136 337.00 |
VB T. V. A. | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VC Groupe et associés | 1 250 095.00 | 1 250 095.00 | | 1 250 095.00 |
VP Divers | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 283.00 | 1 427 746.00 | 537.00 | 1 428 283.00 |
VW T.V.A. | 32 858.00 | 32 858.00 | | 32 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 163.00 | 315 163.00 | | 315 163.00 |