| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 448.00 | 717.00 | 10 731.00 | 11 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 149.00 | 10 484.00 | 84 665.00 | 95 149.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 947.00 | 11 201.00 | 95 746.00 | 106 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 550 753.00 | | 550 753.00 | 550 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 63 009.00 | | 63 009.00 | 63 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 703.00 | | 816 703.00 | 816 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 651.00 | 11 201.00 | 912 449.00 | 923 651.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 022.00 | 50 022.00 | | 50 022.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 563 708.00 | 563 708.00 | | 563 708.00 |
DH Report à nouveau | -18 998.00 | | | -18 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 562.00 | -18 998.00 | | -47 562.00 |
DL TOTAL (I) | 568 817.00 | 616 379.00 | | 568 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 388.00 | 58 136.00 | | 72 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 272.00 | 200 410.00 | | 181 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 500.00 | 15 445.00 | | 10 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 067.00 | 4 652.00 | | 2 067.00 |
EA Autres dettes | 77 405.00 | 77 405.00 | | 77 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 632.00 | 356 048.00 | | 343 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 449.00 | 972 427.00 | | 912 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 742.00 | | | 281 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 55.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 55.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | -55.00 | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162.00 | | | -162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 900.00 | 17 928.00 | | 24 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 461.00 | 36 926.00 | | 72 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 562.00 | -18 998.00 | | -47 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 315.00 | | 106 075.00 | 75 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 442.00 | 106 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 442.00 | 106 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 965.00 | | 106 075.00 | 74 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407.00 | 10 795.00 | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407.00 | 10 795.00 | | 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 272.00 | 181 272.00 | | 181 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -103 830.00 | -103 830.00 | | -103 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 388.00 | 10 497.00 | 42 775.00 | 72 388.00 |
VI Groupe et associés | 181 235.00 | 181 235.00 | | 181 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 753.00 | 550 753.00 | | 550 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 844.00 | 553 694.00 | 150.00 | 553 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 632.00 | 281 742.00 | 42 775.00 | 343 632.00 |