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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
DH Report à nouveau | -1 144 481.00 | -1 137 941.00 | | -1 144 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 195.00 | -6 539.00 | | 17 195.00 |
DL TOTAL (I) | -966 738.00 | -983 934.00 | | -966 738.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 720.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 000.00 | 961 935.00 | | 981 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863.00 | 21 590.00 | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 863.00 | 984 246.00 | | 981 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 125.00 | 5 312.00 | | 15 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 335.00 | |
GE Autres charges | | | 6 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 047.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 782.00 | 48.00 | | 5 782.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | -48.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 977.00 | | | 27 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 539.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 782.00 | 6 539.00 | | 10 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 195.00 | -6 539.00 | | 17 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 322.00 | 6 588.00 | | 40 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 127.00 | 13 128.00 | | 23 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 195.00 | -6 539.00 | | 17 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 663.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VI Groupe et associés | 981 000.00 | 981 000.00 | | 981 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 863.00 | 981 863.00 | | 981 863.00 |