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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 571 907.00 | 432 011.00 | 139 896.00 | 571 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 604.00 | 57 217.00 | 2 387.00 | 59 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 588.00 | 16 256.00 | 16 333.00 | 32 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 825.00 | 505 484.00 | 166 341.00 | 671 825.00 |
BT Marchandises | 815 317.00 | 181 737.00 | 633 579.00 | 815 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BZ Autres créances | 42 764.00 | | 42 764.00 | 42 764.00 |
CF Disponibilités | 142 089.00 | | 142 089.00 | 142 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 894.00 | | 23 894.00 | 23 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 936.00 | 181 737.00 | 849 198.00 | 1 030 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 760.00 | 687 221.00 | 1 015 539.00 | 1 702 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
DG Autres réserves | 233 126.00 | | | 233 126.00 |
DH Report à nouveau | | 208 774.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 301.00 | 24 352.00 | | 80 301.00 |
DL TOTAL (I) | 388 156.00 | 307 855.00 | | 388 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 488.00 | 147 017.00 | | 124 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 674.00 | 342 869.00 | | 354 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 989.00 | 81 179.00 | | 94 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 134.00 | 35 259.00 | | 51 134.00 |
EA Autres dettes | 2 099.00 | 1 665.00 | | 2 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 383.00 | 608 009.00 | | 627 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 539.00 | 915 864.00 | | 1 015 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 917.00 | 483 556.00 | | 536 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 497.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 897 090.00 | | 897 090.00 | 897 090.00 |
FG Production vendue services | 53 620.00 | | 53 620.00 | 53 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 711.00 | | 950 711.00 | 950 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 737.00 | |
GE Autres charges | | | 5 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 892.00 | 33 246.00 | | 1 892.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 381.00 | 1 265.00 | | 1 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 885.00 | 7 917.00 | | 4 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 885.00 | 15 417.00 | | 4 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 794.00 | 6 415.00 | | 10 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 839.00 | 6 415.00 | | 10 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 954.00 | 9 002.00 | | -5 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 530.00 | 2 476.00 | | 18 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 616.00 | 943 018.00 | | 1 143 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 316.00 | 918 666.00 | | 1 063 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 301.00 | 24 352.00 | | 80 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 919.00 | 11 643.00 | | 11 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 167.00 | | 48 951.00 | 654 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 794.00 | 7 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 293.00 | 671 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 499.00 | 664 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 932.00 | | 41 666.00 | 642 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 929.00 | | 7 285.00 | 10 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 846.00 | 31 137.00 | 20 499.00 | 494 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 846.00 | 31 137.00 | 20 499.00 | 494 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 152 836.00 | 181 737.00 | 152 836.00 | 152 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 836.00 | 181 737.00 | 152 836.00 | 152 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 836.00 | 181 737.00 | 152 836.00 | 152 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 737.00 | 152 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 989.00 | 94 989.00 | | 94 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
UX Autres créances clients | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 453.00 | 33 987.00 | 90 466.00 | 124 453.00 |
VI Groupe et associés | 349 805.00 | 349 805.00 | | 349 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 583.00 | 36 583.00 | | 36 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 894.00 | 23 894.00 | | 23 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 802.00 | 66 802.00 | | 66 802.00 |
VW T.V.A. | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 383.00 | 536 917.00 | 90 466.00 | 627 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 801.00 | 13 876.00 | | 13 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 465.00 | 15 664.00 | | 16 465.00 |
ST Autres comptes | 82 983.00 | 91 079.00 | | 82 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 840.00 | 1 722.00 | | 1 840.00 |
YT Sous‐traitance | 36 623.00 | 35 134.00 | | 36 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 133.00 | 2 171.00 | | 2 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 934.00 | 16 047.00 | | 15 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 853.00 | 138 899.00 | | 183 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 001.00 | 109 746.00 | | 110 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 912.00 | 143 598.00 | | 137 912.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |