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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | 134 155.00 | | 134 155.00 |
AP Constructions | 381 122.00 | 362 225.00 | 18 897.00 | 381 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 491.00 | 166 344.00 | 147.00 | 166 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 390.00 | | 35 390.00 | 35 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 679.00 | 667 080.00 | 54 598.00 | 721 679.00 |
BT Marchandises | 83 481.00 | 69 880.00 | 13 601.00 | 83 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BZ Autres créances | 22 506.00 | | 22 506.00 | 22 506.00 |
CF Disponibilités | 92 005.00 | | 92 005.00 | 92 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 383.00 | 69 880.00 | 129 503.00 | 199 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 063.00 | 736 960.00 | 184 102.00 | 921 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 886 881.00 | 886 881.00 | | 886 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 700 224.00 | 1 700 224.00 | | 1 700 224.00 |
DH Report à nouveau | -4 000 876.00 | -3 527 758.00 | | -4 000 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 471.00 | -473 118.00 | | -286 471.00 |
DL TOTAL (I) | -1 647 442.00 | -1 360 970.00 | | -1 647 442.00 |
DP Provisions pour risques | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966.00 | 614.00 | | 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 654 109.00 | 1 650 986.00 | | 1 654 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 005.00 | 138 369.00 | | 116 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 145.00 | 87 970.00 | | 37 145.00 |
EA Autres dettes | 1 364.00 | 1 705.00 | | 1 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 591.00 | 1 879 646.00 | | 1 809 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 102.00 | 518 675.00 | | 184 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 809 591.00 | 1 879 646.00 | | 1 809 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 448 946.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 448 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 089.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433 154.00 | 1 829.00 | | 433 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433 154.00 | 1 829.00 | | 433 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425 987.00 | -1 829.00 | | -425 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 949.00 | 772 405.00 | | 882 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 420.00 | 1 245 524.00 | | 1 169 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 471.00 | -473 118.00 | | -286 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 464.00 | | | 1 308 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 586 787.00 | 721 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 418 145.00 | 134 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 643.00 | 551 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 463.00 | | | 552 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 610.00 | | | 720 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 391.00 | | | 35 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 467.00 | 25 089.00 | 153 633.00 | 661 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 180.00 | 25 089.00 | 151 346.00 | 659 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 953.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 953.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 35 391.00 | | 35 391.00 | 35 391.00 |
UX Autres créances clients | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 288.00 | 23 897.00 | 35 391.00 | 59 288.00 |