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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 740.00 | 42 489.00 | 2 251.00 | 44 740.00 |
AN Terrains | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
AP Constructions | 1 971 760.00 | 1 912 439.00 | 59 321.00 | 1 971 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 815.00 | 178 739.00 | 15 075.00 | 193 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130 701.00 | 908 722.00 | 221 979.00 | 1 130 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 348 832.00 | 3 042 390.00 | 306 442.00 | 3 348 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
BT Marchandises | 209 450.00 | | 209 450.00 | 209 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249 424.00 | 157 571.00 | 1 091 853.00 | 1 249 424.00 |
BZ Autres créances | 70 118.00 | | 70 118.00 | 70 118.00 |
CF Disponibilités | 469 460.00 | | 469 460.00 | 469 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 304.00 | 157 571.00 | 1 866 733.00 | 2 024 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 373 137.00 | 3 199 961.00 | 2 173 175.00 | 5 373 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 864.00 | | | 92 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
DG Autres réserves | 354 843.00 | | | 354 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 047.00 | | | 790 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
DK Provisions réglementées | 59 321.00 | | | 59 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 596.00 | | | 1 311 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 468.00 | | | 542 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 110.00 | | | 319 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 579.00 | | | 861 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 175.00 | | | 2 173 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 579.00 | | | 861 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 805 939.00 | | 11 805 939.00 | 11 805 939.00 |
FD Production vendue biens | 90 611.00 | | 90 611.00 | 90 611.00 |
FG Production vendue services | 213 684.00 | | 213 684.00 | 213 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 110 236.00 | | 12 110 236.00 | 12 110 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 290 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 909 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 781.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 324 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 960 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 872.00 | | | 179 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 621.00 | | | 179 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 719.00 | | | 719.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 028.00 | | | 188 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 568.00 | | | 79 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 329.00 | | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 898.00 | | | 79 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 130.00 | | | 108 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 912.00 | | | 278 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 478 405.00 | | | 12 478 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 688 358.00 | | | 11 688 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 047.00 | | | 790 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 363 004.00 | | 14 171.00 | 3 363 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 348 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 303 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 741.00 | | | 44 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 318 073.00 | | 14 171.00 | 3 318 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 927 199.00 | 129 363.00 | 14 171.00 | 2 927 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 204.00 | 2 285.00 | | 40 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 886 995.00 | 127 078.00 | 14 171.00 | 2 886 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 010.00 | | 7 688.00 | 67 010.00 |
6T Sur comptes clients | 132 789.00 | 24 782.00 | | 132 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 789.00 | 24 782.00 | | 132 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 799.00 | 24 782.00 | 7 688.00 | 199 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 782.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 469.00 | 542 469.00 | | 542 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 111.00 | 319 111.00 | | 319 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
UX Autres créances clients | 1 249 425.00 | 1 249 425.00 | | 1 249 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 118.00 | 70 118.00 | | 70 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 254.00 | 1 330 063.00 | 191.00 | 1 330 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 580.00 | 861 580.00 | | 861 580.00 |