| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
AP Constructions | 110 356.00 | 110 356.00 | | 110 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 2 399.00 | 401.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 960.00 | 15 474.00 | 35 485.00 | 50 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 757.00 | 129 327.00 | 43 429.00 | 172 757.00 |
BT Marchandises | 62 439.00 | | 62 439.00 | 62 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 575.00 | 1 561.00 | 125 014.00 | 126 575.00 |
BZ Autres créances | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 182 946.00 | | 182 946.00 | 182 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 567.00 | 1 561.00 | 388 006.00 | 389 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 325.00 | 130 888.00 | 431 436.00 | 562 325.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 199 533.00 | | | 199 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 406.00 | | | 84 406.00 |
DL TOTAL (I) | 325 863.00 | | | 325 863.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 525.00 | | | 55 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 882.00 | | | 39 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 573.00 | | | 95 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 436.00 | | | 431 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 573.00 | | | 95 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541 157.00 | | 541 157.00 | 541 157.00 |
FG Production vendue services | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 026.00 | | 549 026.00 | 549 026.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 693.00 | | | 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 189.00 | | | 30 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 222.00 | | | 566 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 815.00 | | | 481 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 406.00 | | | 84 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 758.00 | | | 162 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 117.00 | | | 154 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 484.00 | 11 110.00 | 15 267.00 | 133 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 386.00 | 11 110.00 | 15 267.00 | 132 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 525.00 | 55 525.00 | | 55 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 126 576.00 | | | 126 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VP Divers | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 882.00 | 39 882.00 | | 39 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 983.00 | 143 949.00 | 34.00 | 143 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 573.00 | 95 573.00 | | 95 573.00 |