| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 309 564.00 | 305 258.00 | 4 306.00 | 309 564.00 |
AN Terrains | 463 435.00 | 31 415.00 | 432 020.00 | 463 435.00 |
AP Constructions | 3 133 911.00 | 1 700 718.00 | 1 433 193.00 | 3 133 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 583.00 | 109 313.00 | 20 270.00 | 129 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 024 447.00 | 3 035 046.00 | 989 402.00 | 4 024 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 611.00 | | 96 611.00 | 96 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 171.00 | | 41 171.00 | 41 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 595 317.00 | 5 189 373.00 | 3 405 944.00 | 8 595 317.00 |
BT Marchandises | 5 765 492.00 | 325 146.00 | 5 440 346.00 | 5 765 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 979 076.00 | 572 172.00 | 2 406 904.00 | 2 979 076.00 |
BZ Autres créances | 1 230 459.00 | 237 230.00 | 993 229.00 | 1 230 459.00 |
CF Disponibilités | 262 229.00 | | 262 229.00 | 262 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 256 833.00 | 1 134 548.00 | 9 122 285.00 | 10 256 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 852 150.00 | 6 323 921.00 | 12 528 229.00 | 18 852 150.00 |
CU Autres participations | 281 940.00 | 7 622.00 | 274 318.00 | 281 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DG Autres réserves | 3 140 235.00 | | | 3 140 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 354.00 | | | 189 354.00 |
DL TOTAL (I) | 8 279 589.00 | | | 8 279 589.00 |
DP Provisions pour risques | 175.00 | | | 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 487 094.00 | | | 487 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 487 269.00 | | | 487 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 032.00 | | | 351 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 886.00 | | | 750 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 885.00 | | | 1 715 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 536.00 | | | 552 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 682.00 | | | 21 682.00 |
EA Autres dettes | 369 350.00 | | | 369 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 761 371.00 | | | 3 761 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 528 229.00 | | | 12 528 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 577 424.00 | | | 3 577 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 614 905.00 | 32 521.00 | 15 647 425.00 | 15 614 905.00 |
FG Production vendue services | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 614 975.00 | 32 521.00 | 15 647 495.00 | 15 614 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 914 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 675 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -253 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 743 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 988.00 | |
GE Autres charges | | | 234 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 653 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 212.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 481.00 | | | 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499.00 | | | 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | | | 88.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 243.00 | | | 28 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 563.00 | | | 38 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 063.00 | | | -38 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 202.00 | | | 96 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 001 773.00 | | | 16 001 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 812 418.00 | | | 15 812 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 354.00 | | | 189 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 411 579.00 | | 216 429.00 | 8 411 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 690.00 | 8 595 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 493.00 | 423 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 198.00 | 7 847 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 598.00 | | 796.00 | 426 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 717 324.00 | | 159 861.00 | 7 717 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 657.00 | | 55 772.00 | 267 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 881 174.00 | 333 659.00 | 32 602.00 | 4 881 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 626.00 | 3 125.00 | 3 493.00 | 305 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 575 549.00 | 330 534.00 | 29 109.00 | 4 575 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 497 226.00 | 12 787.00 | 22 744.00 | 497 226.00 |
6N Sur stocks et en cours | 295 594.00 | 29 552.00 | | 295 594.00 |
6T Sur comptes clients | 677 472.00 | 123 401.00 | 228 700.00 | 677 472.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 211 786.00 | 25 444.00 | | 211 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 192 474.00 | 178 397.00 | 228 700.00 | 1 192 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 689 700.00 | 191 184.00 | 251 444.00 | 1 689 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 941.00 | 251 444.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 885.00 | 1 715 885.00 | | 1 715 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 420.00 | 152 420.00 | | 152 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 444.00 | 176 444.00 | | 176 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 075.00 | 39 075.00 | | 39 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 350.00 | 369 350.00 | | 369 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
UX Autres créances clients | 2 282 383.00 | 2 282 383.00 | | 2 282 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 696 693.00 | | 696 693.00 | 696 693.00 |
VB T. V. A. | 161 337.00 | 161 337.00 | | 161 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 730.00 | 164 783.00 | 180 273.00 | 348 730.00 |
VI Groupe et associés | 750 886.00 | 750 886.00 | | 750 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256.00 | | | 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051 376.00 | 1 051 376.00 | | 1 051 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 227 616.00 | 3 530 605.00 | 697 011.00 | 4 227 616.00 |
VW T.V.A. | 158 551.00 | 158 551.00 | | 158 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 761 371.00 | 3 577 424.00 | 180 273.00 | 3 761 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 007.00 | | | 76 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 826.00 | | | 37 826.00 |
ST Autres comptes | 812 671.00 | | | 812 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 144.00 | | | 66 144.00 |
YT Sous‐traitance | 68 097.00 | | | 68 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 757.00 | | | 71 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 764.00 | | | 147 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 263 844.00 | | | 3 263 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 491 586.00 | | | 2 491 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 984 738.00 | | | 984 738.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |