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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
AP Constructions | 3 583.00 | 3 502.00 | 82.00 | 3 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 561.00 | 23 479.00 | 82.00 | 23 561.00 |
BT Marchandises | 40 405.00 | | 40 405.00 | 40 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 189.00 | | 15 189.00 | 15 189.00 |
BZ Autres créances | 165 566.00 | | 165 566.00 | 165 566.00 |
CF Disponibilités | 98 609.00 | | 98 609.00 | 98 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 101.00 | | 320 101.00 | 320 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 662.00 | 23 479.00 | 320 183.00 | 343 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 191 549.00 | 191 549.00 | | 191 549.00 |
DH Report à nouveau | -18 324.00 | -19 441.00 | | -18 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 209.00 | 1 116.00 | | 13 209.00 |
DL TOTAL (I) | 195 233.00 | 182 025.00 | | 195 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | 360.00 | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 391.00 | 62 182.00 | | 105 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 369.00 | 16 674.00 | | 18 369.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | 1 145.00 | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 949.00 | 80 361.00 | | 124 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 183.00 | 262 386.00 | | 320 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 949.00 | 80 361.00 | | 124 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 912.00 | | 420 912.00 | 420 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 912.00 | | 420 912.00 | 420 912.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 991.00 | 10 799.00 | | 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 991.00 | 10 799.00 | | 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 198.00 | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 198.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 576.00 | 10 601.00 | | 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 938.00 | 413 267.00 | | 422 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 729.00 | 412 150.00 | | 409 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 209.00 | 1 116.00 | | 13 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 561.00 | | | 23 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 561.00 | | | 23 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 258.00 | 1 222.00 | | 22 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 258.00 | 1 222.00 | | 22 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 391.00 | 105 391.00 | | 105 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UX Autres créances clients | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
VB T. V. A. | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VC Groupe et associés | 138 899.00 | 138 899.00 | | 138 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 087.00 | 181 087.00 | | 181 087.00 |
VW T.V.A. | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 949.00 | 124 949.00 | | 124 949.00 |