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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 837.00 | | 126 837.00 | 126 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 986.00 | | 27 986.00 | 27 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 982.00 | | 1 120 982.00 | 1 120 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 718.00 | | 646 718.00 | 646 718.00 |
BZ Autres créances | 157 041.00 | | 157 041.00 | 157 041.00 |
CF Disponibilités | 187 316.00 | | 187 316.00 | 187 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 367.00 | | 1 007 367.00 | 1 007 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 350.00 | | 2 128 350.00 | 2 128 350.00 |
CU Autres participations | 958 733.00 | | 958 733.00 | 958 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 466.00 | 157 466.00 | | 157 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
DG Autres réserves | 345 486.00 | 279 253.00 | | 345 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 828.00 | 106 233.00 | | 143 828.00 |
DK Provisions réglementées | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
DL TOTAL (I) | 724 488.00 | 619 403.00 | | 724 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 302.00 | 214 796.00 | | 789 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 492.00 | 81 209.00 | | 84 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 668.00 | 51 510.00 | | 113 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 126.00 | 252 234.00 | | 252 126.00 |
EA Autres dettes | 4 859.00 | 29 946.00 | | 4 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 412.00 | 122 689.00 | | 159 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 861.00 | 752 386.00 | | 1 403 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 350.00 | 1 371 790.00 | | 2 128 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 877 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 877 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 537.00 | |
GE Autres charges | | | 28 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 285.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 224.00 | 9 623.00 | | 2 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 472.00 | 9 623.00 | | 18 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 472.00 | 37 661.00 | | -18 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 473.00 | 19 862.00 | | -4 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 617.00 | 937 078.00 | | 1 041 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 788.00 | 830 845.00 | | 897 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 828.00 | 106 233.00 | | 143 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 614.00 | | 615 798.00 | 643 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 966 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 534.00 | 1 179 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 360.00 | 135 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 174.00 | 77 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 324.00 | | | 141 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 267.00 | | 18 662.00 | 133 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 023.00 | | 597 136.00 | 369 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 929.00 | 11 507.00 | 64 541.00 | 111 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 487.00 | | 5 360.00 | 14 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 442.00 | 11 507.00 | 59 181.00 | 97 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 257.00 | | |
6T Sur comptes clients | 45 453.00 | 1 538.00 | 8 983.00 | 45 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 453.00 | 1 538.00 | 8 983.00 | 45 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 453.00 | 2 795.00 | 8 983.00 | 45 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 538.00 | 8 983.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 669.00 | 113 669.00 | | 113 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 977.00 | 74 977.00 | | 74 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 440.00 | 44 440.00 | | 44 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 413.00 | 159 413.00 | | 159 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
UX Autres créances clients | 605 850.00 | | | 605 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | | | 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 876.00 | | | 78 876.00 |
VB T. V. A. | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
VC Groupe et associés | 86 680.00 | | | 86 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 954.00 | 102 939.00 | 395 413.00 | 787 954.00 |
VI Groupe et associés | 84 492.00 | 84 492.00 | | 84 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 617 904.00 | | | 617 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 721.00 | | | 42 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 870.00 | | | 41 870.00 |
VP Divers | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 484.00 | 864 484.00 | | 864 484.00 |
VW T.V.A. | 132 474.00 | 132 474.00 | | 132 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 861.00 | 718 846.00 | 395 413.00 | 1 403 861.00 |