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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
AH Fonds commercial | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
AP Constructions | 1 069 439.00 | 451 448.00 | 617 991.00 | 1 069 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 433.00 | 61 487.00 | 20 946.00 | 82 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 752.00 | 254 879.00 | 206 873.00 | 461 752.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 368.00 | 770 117.00 | 1 180 252.00 | 1 950 368.00 |
BT Marchandises | 698 875.00 | | 698 875.00 | 698 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
BZ Autres créances | 46 664.00 | | 46 664.00 | 46 664.00 |
CF Disponibilités | 648 401.00 | | 648 401.00 | 648 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 284.00 | | 1 405 284.00 | 1 405 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 652.00 | 770 117.00 | 2 585 536.00 | 3 355 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 592 032.00 | 1 364 898.00 | | 1 592 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 536.00 | 227 134.00 | | -9 536.00 |
DL TOTAL (I) | 2 242 496.00 | 2 252 032.00 | | 2 242 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 230.00 | 71 833.00 | | 144 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 622.00 | 60 214.00 | | 7 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 914.00 | 65 168.00 | | 45 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 485.00 | 154 619.00 | | 142 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 343 040.00 | 351 846.00 | | 343 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 536.00 | 2 603 878.00 | | 2 585 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 990.00 | 311 041.00 | | 229 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 329 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 329 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 333 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 006 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 083.00 | |
GE Autres charges | | | 5 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 870.00 | 463.00 | | 4 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 870.00 | 463.00 | | 4 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 750.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 099.00 | 22 295.00 | | 6 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 194.00 | 23 045.00 | | 6 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 323.00 | -22 582.00 | | -1 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 580.00 | 79 113.00 | | -5 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 742.00 | 2 989 757.00 | | 2 359 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369 279.00 | 2 762 623.00 | | 2 369 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 536.00 | 227 134.00 | | -9 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 966.00 | | 381 699.00 | 1 623 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 327 765.00 | | | 327 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 296.00 | 1 950 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 327 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 296.00 | 1 613 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 221.00 | | 381 699.00 | 1 287 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 589.00 | 120 083.00 | 47 556.00 | 697 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 272.00 | 31.00 | | 2 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 317.00 | 120 052.00 | 47 556.00 | 695 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 914.00 | 45 914.00 | | 45 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 485.00 | 142 485.00 | | 142 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
UX Autres créances clients | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 230.00 | 31 180.00 | 83 851.00 | 144 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 373.00 | | | 103 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 983.00 | | | 30 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 664.00 | 46 664.00 | | 46 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 684.00 | 58 008.00 | 6 677.00 | 64 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 040.00 | 229 990.00 | 83 851.00 | 343 040.00 |