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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
AP Constructions | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 938.00 | 281 685.00 | 11 253.00 | 292 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 073.00 | 139 198.00 | 50 875.00 | 190 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 629.00 | 428 886.00 | 74 743.00 | 503 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 729.00 | | 21 729.00 | 21 729.00 |
BT Marchandises | 264 262.00 | | 264 262.00 | 264 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 823.00 | | 168 823.00 | 168 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 099.00 | 8 658.00 | 98 441.00 | 107 099.00 |
BZ Autres créances | 79 297.00 | | 79 297.00 | 79 297.00 |
CF Disponibilités | 951 059.00 | | 951 059.00 | 951 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 051.00 | 8 658.00 | 1 595 393.00 | 1 604 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 680.00 | 437 543.00 | 1 670 136.00 | 2 107 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 149 895.00 | 163 636.00 | | 149 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 406.00 | 10 259.00 | | 69 406.00 |
DL TOTAL (I) | 236 241.00 | 190 835.00 | | 236 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 561.00 | 514 291.00 | | 802 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 882.00 | 35 101.00 | | 1 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419 119.00 | 528 996.00 | | 419 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 004.00 | 29 902.00 | | 47 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 724.00 | 154 866.00 | | 146 724.00 |
EA Autres dettes | 12 822.00 | 25 268.00 | | 12 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 895.00 | 1 288 424.00 | | 1 433 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 136.00 | 1 479 259.00 | | 1 670 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | 582.00 | | 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 425 745.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 647.00 | |
FG Production vendue services | | | 455 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 895 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 964 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 992 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 069 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 864.00 | |
GN Différences positives de change | | | 186 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 9 990.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 058.00 | 9 990.00 | | 10 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 21 120.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 28 664.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 968.00 | -18 674.00 | | 9 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 092.00 | 4 413.00 | | 19 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 151 865.00 | 10 753 756.00 | | 4 151 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 082 459.00 | 10 743 497.00 | | 4 082 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 406.00 | 10 259.00 | | 69 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 747.00 | | 11 211.00 | 592 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 328.00 | 503 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 328.00 | 485 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 506.00 | | 11 211.00 | 574 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 670.00 | 24 544.00 | 100 328.00 | 504 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 045.00 | 24 544.00 | 100 328.00 | 499 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 004.00 | 47 004.00 | | 47 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 724.00 | 146 724.00 | | 146 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
UX Autres créances clients | 79 297.00 | 79 297.00 | | 79 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 099.00 | 107 099.00 | | 107 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 117.00 | 802 117.00 | | 802 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 763.00 | 198 178.00 | 12 585.00 | 210 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 776.00 | 1 014 776.00 | | 1 014 776.00 |