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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
AP Constructions | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 389.00 | 55 389.00 | | 55 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 061.00 | 98 845.00 | 9 216.00 | 108 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 773.00 | | 27 773.00 | 27 773.00 |
BN En cours de production de biens | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BT Marchandises | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 958.00 | 10 685.00 | 35 273.00 | 45 958.00 |
BZ Autres créances | 26 511.00 | | 26 511.00 | 26 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 946.00 | | 109 946.00 | 109 946.00 |
CF Disponibilités | 208 492.00 | | 208 492.00 | 208 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 181.00 | 10 685.00 | 411 495.00 | 422 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 242.00 | 109 530.00 | 420 711.00 | 530 242.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 636.00 | | | 39 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
DG Autres réserves | 300 364.00 | | | 300 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 357.00 | | | 40 357.00 |
DL TOTAL (I) | 384 322.00 | | | 384 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 389.00 | | | 36 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 711.00 | | | 420 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 389.00 | | | 36 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
FG Production vendue services | 288 313.00 | | 288 313.00 | 288 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 230.00 | | 291 230.00 | 291 230.00 |
FM Production stockée | | | -188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 373.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 946.00 | | | 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 029.00 | | | 298 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 672.00 | | | 257 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 357.00 | | | 40 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 815.00 | | 29.00 | 114 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 783.00 | 108 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 783.00 | 102 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 434.00 | | | 109 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 984.00 | | 29.00 | 1 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 629.00 | | 6 783.00 | 105 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347.00 | | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 281.00 | | 6 783.00 | 105 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 968.00 | 2 373.00 | 3 656.00 | 11 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 968.00 | 2 373.00 | 3 656.00 | 11 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 968.00 | 2 373.00 | 3 656.00 | 11 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 373.00 | 3 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
UX Autres créances clients | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
VB T. V. A. | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
VP Divers | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 215.00 | 61 368.00 | 13 847.00 | 75 215.00 |
VW T.V.A. | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 389.00 | 36 389.00 | | 36 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
ST Autres comptes | 34 298.00 | | | 34 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
YT Sous‐traitance | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 299.00 | | | 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 469.00 | | | 26 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 502.00 | | | 24 502.00 |
ZE Dividendes | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 006.00 | | | 52 006.00 |