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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 639.00 | 47 639.00 | | 47 639.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 127 942.00 | | 127 942.00 | 127 942.00 |
AP Constructions | 1 125 059.00 | 911 346.00 | 213 713.00 | 1 125 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135 073.00 | 1 089 856.00 | 45 217.00 | 1 135 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 007.00 | 371 611.00 | 12 395.00 | 384 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 867 707.00 | 2 420 453.00 | 447 254.00 | 2 867 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 132.00 | | 230 132.00 | 230 132.00 |
BN En cours de production de biens | 206 131.00 | | 206 131.00 | 206 131.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 155.00 | | 187 155.00 | 187 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 632 681.00 | | 2 632 681.00 | 2 632 681.00 |
BZ Autres créances | 312 191.00 | | 312 191.00 | 312 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 074.00 | 867.00 | 400 207.00 | 401 074.00 |
CF Disponibilités | 1 366 034.00 | | 1 366 034.00 | 1 366 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 430.00 | | 31 430.00 | 31 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 366 830.00 | 867.00 | 5 365 962.00 | 5 366 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 234 537.00 | 2 421 321.00 | 5 813 216.00 | 8 234 537.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 000.00 | | | 594 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
DG Autres réserves | 1 356 257.00 | | | 1 356 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 380.00 | | | 277 380.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 038.00 | | | 2 287 038.00 |
DP Provisions pour risques | 95 266.00 | | | 95 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 266.00 | | | 95 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 710.00 | | | 130 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 279.00 | | | 155 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 476.00 | | | 2 098 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 603.00 | | | 708 603.00 |
EA Autres dettes | 337 842.00 | | | 337 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 430 911.00 | | | 3 430 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 813 216.00 | | | 5 813 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 353 726.00 | | | 3 353 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 193 150.00 | 3 679 917.00 | 8 873 067.00 | 5 193 150.00 |
FG Production vendue services | 1 781 510.00 | | 1 781 510.00 | 1 781 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 974 660.00 | 3 679 917.00 | 10 654 578.00 | 6 974 660.00 |
FM Production stockée | | | -7 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 760 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 721 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 477 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 522.00 | |
GE Autres charges | | | 48 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 362 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 305.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 952.00 | | | 47 952.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 119.00 | | | 38 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 456.00 | | | 89 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 771 197.00 | | | 10 771 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 493 816.00 | | | 10 493 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 380.00 | | | 277 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 004.00 | | | 118 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 852 711.00 | | 14 996.00 | 2 852 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 867 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 772 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 374.00 | | | 93 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 757 087.00 | | 14 996.00 | 2 757 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 365 931.00 | 54 523.00 | | 2 365 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 639.00 | | | 47 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 318 291.00 | 54 523.00 | | 2 318 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 267.00 | | | 95 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 267.00 | | | 95 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 477.00 | 2 098 477.00 | | 2 098 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708 603.00 | 708 603.00 | | 708 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 122.00 | 493 122.00 | | 493 122.00 |
UX Autres créances clients | 2 632 682.00 | 2 632 682.00 | | 2 632 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 210.00 | 53 025.00 | 77 186.00 | 130 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 736.00 | | | 82 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 191.00 | 312 191.00 | | 312 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 430.00 | 31 430.00 | | 31 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 976 303.00 | 2 976 303.00 | | 2 976 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 430 912.00 | 3 353 726.00 | 77 186.00 | 3 430 912.00 |