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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 444.00 | 61 790.00 | 8 654.00 | 70 444.00 |
AH Fonds commercial | 258 386.00 | | 258 386.00 | 258 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 176.00 | 555 726.00 | 147 451.00 | 703 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 633.00 | 617 516.00 | 418 117.00 | 1 035 633.00 |
BP En cours de production de services | 126 727.00 | | 126 727.00 | 126 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 677.00 | 50 991.00 | 1 159 686.00 | 1 210 677.00 |
BZ Autres créances | 136 980.00 | | 136 980.00 | 136 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 780.00 | | 258 780.00 | 258 780.00 |
CF Disponibilités | 449 033.00 | | 449 033.00 | 449 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 432.00 | | 34 432.00 | 34 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 629.00 | 50 991.00 | 2 165 638.00 | 2 216 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 262.00 | 668 507.00 | 2 583 755.00 | 3 252 262.00 |
CU Autres participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 361.00 | | | 52 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 181.00 | | | 71 181.00 |
DG Autres réserves | 300 543.00 | | | 300 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 302.00 | | | 259 302.00 |
DL TOTAL (I) | 738 387.00 | | | 738 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 704.00 | | | 264 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 941.00 | | | 180 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 521.00 | | | 501 521.00 |
EA Autres dettes | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 878 336.00 | | | 878 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 368.00 | | | 1 845 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 755.00 | | | 2 583 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 776 957.00 | | | 1 776 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 346.00 | | 151 279.00 | 1 516 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177 670.00 | 3 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 631 991.00 | 1 035 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 454 321.00 | 703 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 705.00 | | 105 125.00 | 223 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 344.00 | | 46 154.00 | 1 111 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 296.00 | | | 181 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 981.00 | 93 786.00 | 427 251.00 | 950 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 454.00 | 5 335.00 | | 56 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 526.00 | 88 450.00 | 427 251.00 | 894 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000.00 | -1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 87 024.00 | 4 372.00 | 40 405.00 | 87 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 024.00 | 4 372.00 | 41 405.00 | 88 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 024.00 | 4 372.00 | 41 405.00 | 88 024.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 372.00 | 40 405.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 941.00 | 180 941.00 | | 180 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 028.00 | 117 028.00 | | 117 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 126.00 | 100 126.00 | | 100 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 878 336.00 | 878 336.00 | | 878 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 677.00 | 1 210 677.00 | | 1 210 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -89.00 | -89.00 | | -89.00 |
VB T. V. A. | 29 844.00 | 29 844.00 | | 29 844.00 |
VC Groupe et associés | 102 358.00 | 102 358.00 | | 102 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 617.00 | 194 206.00 | 68 411.00 | 262 617.00 |
VI Groupe et associés | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 782.00 | | | 116 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 432.00 | 34 432.00 | | 34 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 689.00 | 1 382 089.00 | 3 600.00 | 1 385 689.00 |
VW T.V.A. | 235 811.00 | 235 811.00 | | 235 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 368.00 | 1 776 957.00 | 68 411.00 | 1 845 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 178.00 | | | 30 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
ST Autres comptes | 316 610.00 | | | 316 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 344.00 | | | 40 344.00 |
YT Sous‐traitance | 198 020.00 | | | 198 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 921.00 | | | 35 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 523 258.00 | | | 523 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 074.00 | | | 82 074.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 570 482.00 | | | 570 482.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |