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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 776.00 | 116 776.00 | | 116 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 398.00 | 124 398.00 | | 124 398.00 |
CF Disponibilités | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 965.00 | 124 398.00 | 1 566.00 | 125 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 369.00 | | | 421 369.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 553.00 | | | 106 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 923.00 | | | 29 923.00 |
DG Autres réserves | 169 684.00 | | | 169 684.00 |
DH Report à nouveau | -9 354 272.00 | | | -9 354 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 138.00 | | | -50 138.00 |
DL TOTAL (I) | -8 676 881.00 | | | -8 676 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 628 936.00 | | | 8 628 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 482.00 | | | 49 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 678 447.00 | | | 8 678 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 678 447.00 | | | 8 678 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 138.00 | | | 50 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 138.00 | | | -50 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 398.00 | | | 124 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 776.00 | | | 116 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 116 776.00 | | | 116 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 398.00 | | | 124 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 398.00 | | | 124 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 482.00 | 49 482.00 | | 49 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 8 628 936.00 | 8 628 936.00 | | 8 628 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 678 447.00 | 8 678 447.00 | | 8 678 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
ST Autres comptes | 423.00 | | | 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 612.00 | | | 6 612.00 |