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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 512.00 | 23 701.00 | 3 811.00 | 27 512.00 |
AH Fonds commercial | 373 500.00 | | 373 500.00 | 373 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 637.00 | 532 763.00 | 72 875.00 | 605 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 967.00 | 478 936.00 | 47 032.00 | 525 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 518.00 | | 17 518.00 | 17 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 763.00 | 1 035 399.00 | 519 364.00 | 1 554 763.00 |
BT Marchandises | 1 301 295.00 | 88 104.00 | 1 213 191.00 | 1 301 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 541.00 | 53 062.00 | 852 479.00 | 905 541.00 |
BZ Autres créances | 437 245.00 | | 437 245.00 | 437 245.00 |
CF Disponibilités | 25 365.00 | | 25 365.00 | 25 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 341.00 | 141 166.00 | 2 531 176.00 | 2 672 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 227 104.00 | 1 176 565.00 | 3 050 540.00 | 4 227 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 080.00 | 56 080.00 | | 56 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 591.00 | 139 591.00 | | 139 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
DH Report à nouveau | 37 193.00 | -35 178.00 | | 37 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 078.00 | 72 371.00 | | -60 078.00 |
DL TOTAL (I) | 178 394.00 | 238 472.00 | | 178 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 041.00 | 1 186 050.00 | | 923 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 898.00 | 284 615.00 | | 253 898.00 |
EA Autres dettes | 1 695 206.00 | 1 763 483.00 | | 1 695 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 872 145.00 | 3 235 918.00 | | 2 872 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 540.00 | 3 474 390.00 | | 3 050 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 235 918.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 142 949.00 | | 5 142 949.00 | 5 142 949.00 |
FG Production vendue services | 584 184.00 | 13 823.00 | 598 007.00 | 584 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 727 133.00 | 13 823.00 | 5 740 955.00 | 5 727 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 968 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 433 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 917.00 | |
GE Autres charges | | | 102 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 978 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 804.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 970 436.00 | 5 558 686.00 | | 5 970 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 030 514.00 | 5 486 314.00 | | 6 030 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 078.00 | 72 371.00 | | -60 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 116.00 | | 58 217.00 | 1 504 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 570.00 | 1 554 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 570.00 | 1 132 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 012.00 | 4 696.00 | | 401 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 869.00 | | 58 217.00 | 1 081 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 306.00 | 34 093.00 | | 1 001 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 605.00 | 34 093.00 | | 977 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 539.00 | 82 646.00 | 87 081.00 | 92 539.00 |
6T Sur comptes clients | 115 864.00 | 7 271.00 | 70 073.00 | 115 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 402.00 | 89 917.00 | 157 154.00 | 208 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 402.00 | 89 917.00 | 157 154.00 | 208 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 917.00 | 157 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 041.00 | 923 041.00 | | 923 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 264.00 | 70 264.00 | | 70 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 727.00 | 108 727.00 | | 108 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 202.00 | 116 202.00 | | 116 202.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
UX Autres créances clients | 850 048.00 | 850 048.00 | | 850 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 493.00 | 55 493.00 | | 55 493.00 |
VB T. V. A. | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VC Groupe et associés | 38 803.00 | 38 803.00 | | 38 803.00 |
VI Groupe et associés | 1 579 004.00 | 1 579 004.00 | | 1 579 004.00 |
VP Divers | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 526.00 | 380 526.00 | | 380 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 199.00 | 1 363 199.00 | | 1 363 199.00 |
VW T.V.A. | 74 907.00 | 74 907.00 | | 74 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 872 145.00 | 2 872 145.00 | | 2 872 145.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |