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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
AP Constructions | 891 868.00 | 619 632.00 | 272 237.00 | 891 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 998.00 | 619 632.00 | 290 366.00 | 909 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 106 856.00 | 12 893.00 | 93 963.00 | 106 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 613.00 | | 128 613.00 | 128 613.00 |
BZ Autres créances | 74 442.00 | | 74 442.00 | 74 442.00 |
CF Disponibilités | 148 537.00 | | 148 537.00 | 148 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 791.00 | 12 893.00 | 455 899.00 | 468 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 789.00 | 632 525.00 | 746 265.00 | 1 378 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 335 517.00 | 335 517.00 | | 335 517.00 |
DG Autres réserves | 145 746.00 | 145 746.00 | | 145 746.00 |
DH Report à nouveau | -244 170.00 | -245 736.00 | | -244 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 845.00 | 1 565.00 | | 49 845.00 |
DL TOTAL (I) | 337 537.00 | 287 692.00 | | 337 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 387.00 | 101 536.00 | | 65 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 854.00 | 123 697.00 | | 105 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 9 350.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 501.00 | 200 643.00 | | 88 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 240.00 | 79 351.00 | | 52 240.00 |
EA Autres dettes | 95 246.00 | 2 939.00 | | 95 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 728.00 | 517 517.00 | | 408 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 265.00 | 805 209.00 | | 746 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 534.00 | 442 781.00 | | 374 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 456.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 799.00 | | 75 468.00 | 1 158 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 463.00 | 2 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 269.00 | 909 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 973.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 833.00 | 907 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 583.00 | | 63 954.00 | 1 150 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 243.00 | | 11 514.00 | 2 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 036.00 | | 89 710.00 | 839 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 063.00 | | 89 710.00 | 833 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 178.00 | | 42 285.00 | 55 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 178.00 | | 42 285.00 | 55 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 178.00 | | 42 285.00 | 55 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 501.00 | 88 501.00 | | 88 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 246.00 | 95 246.00 | | 95 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
UX Autres créances clients | 128 613.00 | | | 128 613.00 |
VB T. V. A. | 37 173.00 | | | 37 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 387.00 | 32 693.00 | 32 693.00 | 65 387.00 |
VI Groupe et associés | 100 849.00 | 100 849.00 | | 100 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 259.00 | | | 64 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
VP Divers | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 604.00 | 205 604.00 | | 205 604.00 |
VW T.V.A. | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 228.00 | 374 534.00 | 32 693.00 | 407 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |