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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 035.00 | 31 802.00 | 1 234.00 | 33 035.00 |
AP Constructions | 509 138.00 | 389 475.00 | 119 663.00 | 509 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 258.00 | 8 032.00 | 226.00 | 8 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 681.00 | 288 085.00 | 34 596.00 | 322 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 382.00 | 717 394.00 | 183 988.00 | 901 382.00 |
BP En cours de production de services | 427 826.00 | | 427 826.00 | 427 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 159.00 | | 379 159.00 | 379 159.00 |
BZ Autres créances | 118 856.00 | | 118 856.00 | 118 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 1 068 509.00 | | 1 068 509.00 | 1 068 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 098.00 | | 38 098.00 | 38 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 457.00 | | 2 032 457.00 | 2 032 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 839.00 | 717 394.00 | 2 216 445.00 | 2 933 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
CU Autres participations | 20 761.00 | | 20 761.00 | 20 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 695 658.00 | 695 813.00 | | 695 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 642.00 | 252 345.00 | | 602 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 299.00 | 1 003 158.00 | | 1 353 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 788.00 | 448 346.00 | | 83 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 42.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 002.00 | 162 164.00 | | 106 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 321.00 | 535 327.00 | | 666 321.00 |
EA Autres dettes | 6 773.00 | 13 173.00 | | 6 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 863 146.00 | 1 172 884.00 | | 863 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 445.00 | 2 176 042.00 | | 2 216 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262.00 | | | 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 652.00 | | 8 730.00 | 892 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 035.00 | | | 33 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 353.00 | | 7 224.00 | 836 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 263.00 | | 1 506.00 | 23 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 659.00 | 27 735.00 | | 689 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 382.00 | 1 420.00 | | 30 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 277.00 | 26 315.00 | | 659 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 002.00 | 106 002.00 | | 106 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 232.00 | 179 232.00 | | 179 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 659.00 | 208 659.00 | | 208 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 612.00 | 124 612.00 | | 124 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
UX Autres créances clients | 379 159.00 | 379 159.00 | | 379 159.00 |
VB T. V. A. | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 765.00 | 14 581.00 | 59 339.00 | 83 765.00 |
VI Groupe et associés | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 480.00 | | | 364 480.00 |
VP Divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 486.00 | 114 486.00 | | 114 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 098.00 | 38 098.00 | | 38 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 121.00 | 540 121.00 | | 540 121.00 |
VW T.V.A. | 122 002.00 | 122 002.00 | | 122 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 146.00 | 793 962.00 | 59 339.00 | 863 146.00 |