| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
AP Constructions | 485 502.00 | 367 232.00 | 118 270.00 | 485 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 410.00 | 422 382.00 | 54 029.00 | 476 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 405 097.00 | 3 335 614.00 | 3 069 483.00 | 6 405 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 379.00 | | 39 379.00 | 39 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 545 311.00 | 4 140 629.00 | 3 404 682.00 | 7 545 311.00 |
BN En cours de production de biens | 82 118.00 | | 82 118.00 | 82 118.00 |
BT Marchandises | 7 609 490.00 | 455 826.00 | 7 153 664.00 | 7 609 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 026 379.00 | 96 271.00 | 2 930 108.00 | 3 026 379.00 |
BZ Autres créances | 669 772.00 | | 669 772.00 | 669 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327 593.00 | | 327 593.00 | 327 593.00 |
CF Disponibilités | 1 259 028.00 | | 1 259 028.00 | 1 259 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 991 037.00 | 552 097.00 | 12 438 939.00 | 12 991 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 536 348.00 | 4 692 727.00 | 15 843 621.00 | 20 536 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 379.00 | | | 39 379.00 |
CU Autres participations | 121 197.00 | | 121 197.00 | 121 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 836 218.00 | 3 244 717.00 | | 3 836 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 716.00 | 591 501.00 | | 707 716.00 |
DK Provisions réglementées | 355 373.00 | 252 246.00 | | 355 373.00 |
DL TOTAL (I) | 5 449 308.00 | 4 638 464.00 | | 5 449 308.00 |
DP Provisions pour risques | 150 558.00 | 150 558.00 | | 150 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 126.00 | 21 174.00 | | 17 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 684.00 | 171 732.00 | | 167 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 273 313.00 | 2 371 063.00 | | 3 273 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000.00 | 34 154.00 | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520 671.00 | 4 350 377.00 | | 5 520 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 214 018.00 | 1 195 172.00 | | 1 214 018.00 |
EA Autres dettes | 17 878.00 | 90 468.00 | | 17 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 749.00 | 162 812.00 | | 167 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 226 629.00 | 8 204 047.00 | | 10 226 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 843 621.00 | 13 014 243.00 | | 15 843 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 549 758.00 | 855 351.00 | 37 405 109.00 | 36 549 758.00 |
FG Production vendue services | 2 401 831.00 | 76 316.00 | 2 478 147.00 | 2 401 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 951 589.00 | 931 667.00 | 39 883 256.00 | 38 951 589.00 |
FM Production stockée | | | 3 640.00 | |
FN Production immobilisée | | | 201 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 238 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 628 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 415 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 715 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 392 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 952.00 | |
GE Autres charges | | | 40 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 163 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 075 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 066 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 730.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 649.00 | 251 833.00 | | 128 649.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 748.00 | 35 558.00 | | 71 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 397.00 | 290 122.00 | | 200 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 766.00 | 2 578.00 | | 1 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 136.00 | 40 891.00 | | 79 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 875.00 | 138 369.00 | | 174 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 778.00 | 181 838.00 | | 255 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 381.00 | 108 284.00 | | -55 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 557.00 | 222 010.00 | | 303 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 439 484.00 | 34 728 458.00 | | 40 439 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 731 767.00 | 34 136 956.00 | | 39 731 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 716.00 | 591 501.00 | | 707 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 276 277.00 | | 1 751 326.00 | 6 276 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 482 292.00 | 7 545 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 482 292.00 | 7 382 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 113 377.00 | | 1 751 326.00 | 6 113 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 613.00 | | | 160 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 666 733.00 | 877 052.00 | 403 156.00 | 3 666 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 666 733.00 | 877 052.00 | 403 156.00 | 3 666 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 252 246.00 | 174 875.00 | 71 748.00 | 252 246.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 732.00 | 5 952.00 | 10 000.00 | 171 732.00 |
6N Sur stocks et en cours | 385 015.00 | 97 558.00 | 26 746.00 | 385 015.00 |
6T Sur comptes clients | 87 778.00 | 32 837.00 | 24 344.00 | 87 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472 793.00 | 130 395.00 | 51 091.00 | 472 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 896 771.00 | 311 222.00 | 132 839.00 | 896 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 347.00 | 61 091.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 174 875.00 | 71 748.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520 671.00 | 5 520 671.00 | | 5 520 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 238.00 | 229 238.00 | | 229 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 798.00 | 219 798.00 | | 219 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 497.00 | 75 497.00 | | 75 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 749.00 | 167 749.00 | | 167 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 379.00 | 39 379.00 | | 39 379.00 |
UX Autres créances clients | 2 964 912.00 | 2 964 912.00 | | 2 964 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 467.00 | 61 467.00 | | 61 467.00 |
VB T. V. A. | 111 343.00 | 111 343.00 | | 111 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563 716.00 | 563 716.00 | | 563 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 710 224.00 | 1 005 107.00 | 1 705 118.00 | 2 710 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 040 500.00 | | | 1 040 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 935 570.00 | | | 935 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 938.00 | 100 938.00 | | 100 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 828.00 | 557 828.00 | | 557 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 752 186.00 | 3 752 186.00 | | 3 752 186.00 |
VW T.V.A. | 588 546.00 | 588 546.00 | | 588 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 227 256.00 | 8 522 139.00 | 1 705 118.00 | 10 227 256.00 |