| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 299.00 | 7 641.00 | 658.00 | 8 299.00 |
AN Terrains | 7 600.00 | 1 121.00 | 6 479.00 | 7 600.00 |
AP Constructions | 10 153.00 | 8 179.00 | 1 974.00 | 10 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 959.00 | 52 733.00 | 10 226.00 | 62 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 559.00 | 209 012.00 | 252 547.00 | 461 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 157.00 | | 22 157.00 | 22 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 864.00 | 278 685.00 | 313 179.00 | 591 864.00 |
BN En cours de production de biens | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
BT Marchandises | 1 693 152.00 | 295 729.00 | 1 397 423.00 | 1 693 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 902.00 | 21 893.00 | 474 008.00 | 495 902.00 |
BZ Autres créances | 36 129.00 | | 36 129.00 | 36 129.00 |
CF Disponibilités | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 607.00 | 317 622.00 | 1 948 985.00 | 2 266 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 471.00 | 596 307.00 | 2 262 163.00 | 2 858 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
CU Autres participations | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 064.00 | 141 064.00 | | 141 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
DG Autres réserves | 218 243.00 | 107 263.00 | | 218 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 814.00 | 110 980.00 | | 42 814.00 |
DL TOTAL (I) | 416 228.00 | 373 414.00 | | 416 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 943.00 | 221 880.00 | | 273 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 688.00 | 446 369.00 | | 321 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 589.00 | 23 333.00 | | 47 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 944.00 | 887 688.00 | | 1 010 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 154.00 | 197 393.00 | | 187 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 3 935.00 | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | 2 518.00 | 937.00 | | 2 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 935.00 | 1 781 536.00 | | 1 845 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 163.00 | 2 154 950.00 | | 2 262 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 808 093.00 | 1 750 142.00 | | 1 808 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 916 835.00 | | 4 916 835.00 | 4 916 835.00 |
FG Production vendue services | 313 341.00 | | 313 341.00 | 313 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 230 176.00 | | 5 230 176.00 | 5 230 176.00 |
FM Production stockée | | | -8 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 171.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 496 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 241 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 306 416.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 433 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 716.00 | 78 194.00 | | 5 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 585.00 | 1 500.00 | | 3 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 301.00 | 79 694.00 | | 9 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 537.00 | 1 077.00 | | 6 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 537.00 | 2 845.00 | | 6 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 763.00 | 76 849.00 | | 2 763.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 789.00 | 5 686.00 | | 9 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 507 432.00 | 5 284 399.00 | | 5 507 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 464 618.00 | 5 173 419.00 | | 5 464 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 814.00 | 110 980.00 | | 42 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 608.00 | | 38 156.00 | 560 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 900.00 | 591 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 900.00 | 542 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 242.00 | | 37 927.00 | 511 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 018.00 | | 229.00 | 26 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 680.00 | 41 906.00 | 6 900.00 | 243 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 341.00 | 300.00 | | 7 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 339.00 | 41 606.00 | 6 900.00 | 236 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 245 599.00 | 295 729.00 | 245 600.00 | 245 599.00 |
6T Sur comptes clients | 26 055.00 | 10 687.00 | 14 849.00 | 26 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 654.00 | 306 416.00 | 260 449.00 | 271 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 654.00 | 306 416.00 | 260 449.00 | 271 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 306 416.00 | 260 449.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 944.00 | 1 010 944.00 | | 1 010 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 650.00 | 98 650.00 | | 98 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 043.00 | 53 043.00 | | 53 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
UX Autres créances clients | 495 902.00 | 495 902.00 | | 495 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 230.00 | 224 230.00 | | 224 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 713.00 | 11 871.00 | 37 842.00 | 49 713.00 |
VI Groupe et associés | 321 688.00 | 321 688.00 | | 321 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 300.00 | | | 119 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 639.00 | 26 639.00 | | 26 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 068.00 | 568 068.00 | | 568 068.00 |
VW T.V.A. | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 347.00 | 1 760 505.00 | 37 842.00 | 1 798 347.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |