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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 419 675.00 | | 419 675.00 | 419 675.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 176 107 000.00 | | 176 107 000.00 | 176 107 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 081.00 | | 46 081.00 | 46 081.00 |
BZ Autres créances | 29 130 604.00 | | 29 130 604.00 | 29 130 604.00 |
CF Disponibilités | 48 548.00 | | 48 548.00 | 48 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 225 234.00 | | 29 225 234.00 | 29 225 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 363 534.00 | | 205 363 534.00 | 205 363 534.00 |
CU Autres participations | 175 687 326.00 | | 175 687 326.00 | 175 687 326.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 254 689.00 | 74 254 689.00 | | 74 254 689.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 721 538.00 | 98 721 538.00 | | 98 721 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 248 293.00 | 7 116 534.00 | | 7 248 293.00 |
DG Autres réserves | 15 363 770.00 | 12 860 357.00 | | 15 363 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 859.00 | 2 635 172.00 | | 1 038 859.00 |
DL TOTAL (I) | 196 627 150.00 | 195 588 290.00 | | 196 627 150.00 |
DP Provisions pour risques | 310 975.00 | 190 598.00 | | 310 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 975.00 | 190 598.00 | | 310 975.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712.00 | 87 921 480.00 | | 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 382 874.00 | 5 117 631.00 | | 4 382 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 254.00 | 63 184.00 | | 37 254.00 |
EA Autres dettes | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 425 410.00 | 97 106 864.00 | | 8 425 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 363 534.00 | 292 885 753.00 | | 205 363 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 425 410.00 | 33 429 920.00 | | 4 425 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 769 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 786.00 | 7 087.00 | | 19 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 096.00 | -7 087.00 | | -7 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 278 748.00 | -1 209 972.00 | | -1 278 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 334.00 | 6 815 587.00 | | 943 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -95 525.00 | 4 180 415.00 | | -95 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 038 859.00 | 2 635 172.00 | | 1 038 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 450 781.00 | | 144 652.00 | 260 450 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 84 488 433.00 | | 176 107 000.00 | 84 488 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 488 433.00 | | 176 107 000.00 | 84 488 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 450 781.00 | | 144 652.00 | 260 450 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 598.00 | 120 378.00 | | 190 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 598.00 | 120 378.00 | | 190 598.00 |
UG ‐ Financières | | 120 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 254.00 | 37 254.00 | | 37 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
UX Autres créances clients | 46 081.00 | 46 081.00 | | 46 081.00 |
VC Groupe et associés | 22 486 499.00 | 22 486 499.00 | | 22 486 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VI Groupe et associés | 4 382 874.00 | 4 382 874.00 | | 4 382 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 487 033.00 | 6 487 033.00 | | 6 487 033.00 |
VP Divers | 156 407.00 | 156 407.00 | | 156 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 176 685.00 | 29 176 685.00 | | 29 176 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 425 410.00 | 4 425 410.00 | 4 000 000.00 | 8 425 410.00 |