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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
AP Constructions | 60 629.00 | 33 931.00 | 26 698.00 | 60 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 639.00 | 36 768.00 | 870.00 | 37 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 486.00 | 113 483.00 | 32 003.00 | 145 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 106.00 | 187 702.00 | 84 403.00 | 272 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 778.00 | | 59 778.00 | 59 778.00 |
BN En cours de production de biens | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
BT Marchandises | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 976.00 | | 237 976.00 | 237 976.00 |
BZ Autres créances | 65 649.00 | | 65 649.00 | 65 649.00 |
CF Disponibilités | 39 447.00 | | 39 447.00 | 39 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 772.00 | | 427 772.00 | 427 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 879.00 | 187 702.00 | 512 176.00 | 699 879.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
DG Autres réserves | 368 221.00 | | | 368 221.00 |
DH Report à nouveau | -295 705.00 | | | -295 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 714.00 | | | -119 714.00 |
DL TOTAL (I) | 61 855.00 | | | 61 855.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 773.00 | | | 181 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 275.00 | | | 94 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 878.00 | | | 64 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 285.00 | | | 54 285.00 |
EA Autres dettes | 54 606.00 | | | 54 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 820.00 | | | 449 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 176.00 | | | 512 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 360.00 | | | 256 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 919.00 | | 59 187.00 | 212 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 569.00 | | 54 187.00 | 189 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 733.00 | | 5 000.00 | 13 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 937.00 | 15 766.00 | | 171 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 417.00 | 15 766.00 | | 168 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 235.00 | 14 051.00 | 77 275.00 | 113 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 879.00 | 64 879.00 | | 64 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 145.00 | 123 145.00 | | 123 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
UX Autres créances clients | 237 976.00 | 237 976.00 | | 237 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
VP Divers | 65 650.00 | 65 650.00 | | 65 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 285.00 | 54 285.00 | | 54 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 463.00 | 316 271.00 | 17 191.00 | 333 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 544.00 | 256 360.00 | 77 275.00 | 355 544.00 |