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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 157.00 | 79 388.00 | 3 769.00 | 83 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 406.00 | 239 448.00 | 60 958.00 | 300 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 597.00 | 321 194.00 | 66 403.00 | 387 597.00 |
BT Marchandises | 150 411.00 | | 150 411.00 | 150 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 858.00 | 4 775.00 | 371 083.00 | 375 858.00 |
BZ Autres créances | 18 936.00 | | 18 936.00 | 18 936.00 |
CF Disponibilités | 192 731.00 | | 192 731.00 | 192 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 547.00 | 4 775.00 | 733 772.00 | 738 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 144.00 | 325 969.00 | 800 175.00 | 1 126 144.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220 808.00 | | | 220 808.00 |
DH Report à nouveau | -23 955.00 | | | -23 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
DL TOTAL (I) | 223 780.00 | | | 223 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 831.00 | | | 177 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 566.00 | | | 130 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 383.00 | | | 248 383.00 |
EA Autres dettes | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 395.00 | | | 576 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 175.00 | | | 800 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 397.00 | | | 432 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 687.00 | | 8 909.00 | 378 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 654.00 | | 8 909.00 | 374 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 642.00 | 25 552.00 | | 295 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 284.00 | 25 552.00 | | 293 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 566.00 | 130 566.00 | | 130 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 664.00 | 163 664.00 | | 163 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 484.00 | 39 685.00 | 137 798.00 | 177 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VW T.V.A. | 73 949.00 | 73 949.00 | | 73 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 195.00 | 432 397.00 | 137 798.00 | 570 195.00 |