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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 145.00 | | 170 145.00 | 170 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269 098.00 | 269 098.00 | | 269 098.00 |
AN Terrains | 94 805.00 | 54 531.00 | 40 274.00 | 94 805.00 |
AP Constructions | 1 382 632.00 | 1 248 170.00 | 134 462.00 | 1 382 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 447.00 | 196 306.00 | 92 141.00 | 288 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 612 784.00 | 5 478 606.00 | 134 178.00 | 5 612 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 450.00 | | 43 450.00 | 43 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 861 360.00 | 7 246 710.00 | 614 650.00 | 7 861 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 845 147.00 | 7 322 165.00 | 7 522 982.00 | 14 845 147.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 977.00 | | | 89 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 122 240.00 | 1 122 240.00 | | 1 122 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 224.00 | 112 224.00 | | 112 224.00 |
DG Autres réserves | 1 543 806.00 | 1 125 874.00 | | 1 543 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 534.00 | 417 932.00 | | 602 534.00 |
DL TOTAL (I) | 3 380 804.00 | 2 778 270.00 | | 3 380 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 571.00 | 600 910.00 | | 772 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 964.00 | 1 535 521.00 | | 1 170 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 090 071.00 | 1 943 863.00 | | 2 090 071.00 |
EA Autres dettes | 108 572.00 | 96 346.00 | | 108 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 142 178.00 | 4 176 640.00 | | 4 142 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 522 982.00 | 6 954 910.00 | | 7 522 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 142 178.00 | 4 176 640.00 | | 4 142 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 924 805.00 | 1 272 808.00 | 25 197 612.00 | 23 924 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 924 805.00 | 1 272 808.00 | 25 197 612.00 | 23 924 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 430 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 186 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 245 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 660 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 209 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 041 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 511.00 | 475 493.00 | | 7 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323 001.00 | 4 540.00 | | 323 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 512.00 | 480 033.00 | | 330 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 277.00 | 276 934.00 | | 42 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 573.00 | 540.00 | | 67 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 850.00 | 277 474.00 | | 109 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 661.00 | 202 559.00 | | 220 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 072.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 761 249.00 | 23 160 858.00 | | 25 761 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 158 715.00 | 22 742 925.00 | | 25 158 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 534.00 | 417 932.00 | | 602 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 573 036.00 | 328 169.00 | | 573 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 713 510.00 | | 111 305.00 | 8 713 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 910.00 | 43 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 963 456.00 | 7 861 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 944 546.00 | 7 378 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 242.00 | | | 439 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 211 908.00 | | 111 305.00 | 8 211 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 360.00 | | | 62 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 684 196.00 | 189 298.00 | 895 882.00 | 7 684 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 684 196.00 | 189 298.00 | 895 882.00 | 7 684 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 269 098.00 | | | 269 098.00 |
6T Sur comptes clients | 71 665.00 | 3 791.00 | | 71 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 762.00 | 3 791.00 | | 340 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 762.00 | 3 791.00 | | 340 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 964.00 | 1 170 964.00 | | 1 170 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 804 010.00 | 804 010.00 | | 804 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 466.00 | 384 466.00 | | 384 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 572.00 | 108 572.00 | | 108 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 450.00 | | 43 450.00 | 43 450.00 |
UX Autres créances clients | 4 690 202.00 | 4 686 541.00 | 3 661.00 | 4 690 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 316.00 | | 86 316.00 | 86 316.00 |
VB T. V. A. | 172 779.00 | 172 779.00 | | 172 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772 571.00 | 772 571.00 | | 772 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 455.00 | 140 455.00 | | 140 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 833 655.00 | 1 833 655.00 | | 1 833 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 877 389.00 | 6 743 962.00 | 133 427.00 | 6 877 389.00 |
VW T.V.A. | 761 140.00 | 761 140.00 | | 761 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 142 178.00 | 4 142 178.00 | | 4 142 178.00 |