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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 2 476.00 | 504.00 | 2 980.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
AP Constructions | 354 689.00 | 352 484.00 | 2 205.00 | 354 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 308 112.00 | 2 000 013.00 | 308 099.00 | 2 308 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 197.00 | 39 191.00 | 76 006.00 | 115 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BF Prêts | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 809 951.00 | 2 394 164.00 | 415 786.00 | 2 809 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 987.00 | 73 650.00 | 48 337.00 | 121 987.00 |
BN En cours de production de biens | 232 113.00 | 182 708.00 | 49 405.00 | 232 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 090.00 | 9 091.00 | 309 000.00 | 318 090.00 |
BZ Autres créances | 53 281.00 | | 53 281.00 | 53 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 363 820.00 | | 363 820.00 | 363 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 969.00 | | 24 969.00 | 24 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 260.00 | 265 449.00 | 1 198 811.00 | 1 464 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 274 211.00 | 2 659 613.00 | 1 614 598.00 | 4 274 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 465 985.00 | 1 465 985.00 | | 1 465 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 385.00 | 797 385.00 | | 797 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
DL TOTAL (I) | 2 492 901.00 | 2 492 901.00 | | 2 492 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 303.00 | 282 303.00 | | 282 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 739.00 | 552 739.00 | | 552 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 894.00 | 62 894.00 | | 62 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 102.00 | 662 101.00 | | 662 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 426.00 | 183 426.00 | | 183 426.00 |
EA Autres dettes | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 540.00 | 1 747 540.00 | | 1 747 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 240 442.00 | 4 240 442.00 | | 4 240 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 750 366.00 | | | 2 750 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 246 155.00 | | | 246 155.00 |
6T Sur comptes clients | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 653.00 | | | 253 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 653.00 | | | 253 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 644.00 | 81 644.00 | | 81 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 834.00 | 56 478.00 | 165 356.00 | 221 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463 213.00 | 463 213.00 | | 463 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 454.00 | 398 836.00 | 5 618.00 | 404 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 690.00 | 601 334.00 | 165 356.00 | 766 690.00 |