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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 787.00 | 71 594.00 | 9 192.00 | 80 787.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 499.00 | 283 052.00 | 10 447.00 | 293 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 730.00 | 346 522.00 | 325 207.00 | 671 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BF Prêts | 119 935.00 | 19 935.00 | 100 000.00 | 119 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 700.00 | | 75 700.00 | 75 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 765.00 | 721 104.00 | 527 661.00 | 1 248 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 954.00 | 19 989.00 | 200 965.00 | 220 954.00 |
BN En cours de production de biens | 1 732 791.00 | 104 207.00 | 1 628 583.00 | 1 732 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445 182.00 | 8 830.00 | 1 436 351.00 | 1 445 182.00 |
BZ Autres créances | 657 267.00 | | 657 267.00 | 657 267.00 |
CF Disponibilités | 245 806.00 | | 245 806.00 | 245 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 308 724.00 | 133 027.00 | 4 175 697.00 | 4 308 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 557 490.00 | 854 132.00 | 4 703 358.00 | 5 557 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119 935.00 | | | 119 935.00 |
CR Parts à plus d’un an | 208 126.00 | | | 208 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 785 587.00 | | | 785 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 657 878.00 | | | -1 657 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 581.00 | | | 277 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
DL TOTAL (I) | 213.00 | | | 213.00 |
DN Avances conditionnées | 234 375.00 | | | 234 375.00 |
DO TOTAL (II) | 234 375.00 | | | 234 375.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 425.00 | | | 348 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 429.00 | | | 1 481 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 527.00 | | | 852 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
EA Autres dettes | 210 478.00 | | | 210 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 291 013.00 | | | 1 291 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 468 769.00 | | | 4 468 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 703 358.00 | | | 4 703 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 042 446.00 | | | 4 042 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 879.00 | | 54 715.00 | 1 238 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 575.00 | 198 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 829.00 | 1 248 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 254.00 | 965 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 201.00 | | 7 160.00 | 78 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 929.00 | | 47 555.00 | 951 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 750.00 | | | 208 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 202.00 | 50 221.00 | 34 254.00 | 685 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 872.00 | 5 722.00 | | 65 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 330.00 | 44 499.00 | 34 254.00 | 619 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 429.00 | 1 481 429.00 | | 1 481 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 852 528.00 | 852 528.00 | | 852 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 478.00 | 108 780.00 | 101 698.00 | 210 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 291 014.00 | 1 291 014.00 | | 1 291 014.00 |
UP Prêts | 119 935.00 | 119 935.00 | | 119 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 700.00 | | 75 700.00 | 75 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 445 182.00 | 1 445 182.00 | | 1 445 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 602.00 | 301 369.00 | 43 233.00 | 344 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 371.00 | | | 38 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657 268.00 | 449 142.00 | 208 126.00 | 657 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 304 808.00 | 2 020 982.00 | 283 826.00 | 2 304 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 462 377.00 | 4 042 446.00 | 144 931.00 | 4 462 377.00 |