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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 542.00 | 67 159.00 | 10 383.00 | 77 542.00 |
AH Fonds commercial | 683 777.00 | | 683 777.00 | 683 777.00 |
AN Terrains | 273 324.00 | 272 257.00 | 1 067.00 | 273 324.00 |
AP Constructions | 21 822.00 | 560.00 | 21 262.00 | 21 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 261.00 | 457 017.00 | 232 244.00 | 689 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 492 015.00 | 1 265 421.00 | 226 594.00 | 1 492 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 390.00 | | 31 390.00 | 31 390.00 |
BF Prêts | 37 817.00 | | 37 817.00 | 37 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 881.00 | | 188 881.00 | 188 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 496 485.00 | 2 062 414.00 | 1 434 071.00 | 3 496 485.00 |
BN En cours de production de biens | 42 315.00 | | 42 315.00 | 42 315.00 |
BP En cours de production de services | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
BT Marchandises | 9 331 632.00 | 302 414.00 | 9 029 218.00 | 9 331 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 430 669.00 | | 1 430 669.00 | 1 430 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 861 662.00 | 50 740.00 | 2 810 922.00 | 2 861 662.00 |
BZ Autres créances | 507 286.00 | | 507 286.00 | 507 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CF Disponibilités | 913 341.00 | | 913 341.00 | 913 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 190.00 | | 149 190.00 | 149 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 243 499.00 | 353 154.00 | 14 890 346.00 | 15 243 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 739 985.00 | 2 415 568.00 | 16 324 417.00 | 18 739 985.00 |
CU Autres participations | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 172.00 | 524 172.00 | | 524 172.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 162 016.00 | 1 162 016.00 | | 1 162 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 417.00 | 52 417.00 | | 52 417.00 |
DG Autres réserves | 800 256.00 | 763 325.00 | | 800 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 379.00 | 46 931.00 | | 327 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 613.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 866 240.00 | 2 549 475.00 | | 2 866 240.00 |
DP Provisions pour risques | 51 211.00 | 51 163.00 | | 51 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 211.00 | 51 163.00 | | 51 211.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 033 236.00 | 2 345 031.00 | | 2 033 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166 417.00 | 5 594 472.00 | | 1 166 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 806 147.00 | 488 080.00 | | 806 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 609 800.00 | 7 962 465.00 | | 7 609 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 266 790.00 | 1 038 290.00 | | 1 266 790.00 |
EA Autres dettes | 470 888.00 | 310 881.00 | | 470 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 348.00 | 42 883.00 | | 53 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 406 966.00 | 17 782 441.00 | | 13 406 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 324 417.00 | 20 383 078.00 | | 16 324 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 073 478.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 424.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 441 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 538 500.00 | |
FM Production stockée | | | -271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 978 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 463 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 807 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 497 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 394 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 396.00 | |
GE Autres charges | | | 4 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 388 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 605.00 | 640.00 | | 43 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | 971.00 | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 101.00 | -331.00 | | 43 101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 921.00 | 26 179.00 | | 88 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 528.00 | 30 170.00 | | 140 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 024 640.00 | 51 866 481.00 | | 57 024 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 697 261.00 | 51 819 549.00 | | 56 697 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 379.00 | 46 931.00 | | 327 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 283 948.00 | | 212 537.00 | 3 283 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 496 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 476 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 319.00 | | | 761 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 266 784.00 | | 209 639.00 | 2 266 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 846.00 | | 2 896.00 | 255 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 917 657.00 | 144 757.00 | | 1 917 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 027.00 | 9 132.00 | | 58 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 859 630.00 | 135 625.00 | | 1 859 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 163.00 | 9 638.00 | 9 590.00 | 51 163.00 |
6N Sur stocks et en cours | 241 194.00 | 302 414.00 | 241 194.00 | 241 194.00 |
6T Sur comptes clients | 50 740.00 | | | 50 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 933.00 | 302 414.00 | 241 194.00 | 291 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 096.00 | 312 052.00 | 250 783.00 | 343 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 166 417.00 | 1 126 983.00 | 39 434.00 | 1 166 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 609 800.00 | 7 609 800.00 | | 7 609 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475 020.00 | 475 020.00 | | 475 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 091.00 | 288 091.00 | | 288 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 888.00 | 470 888.00 | | 470 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 348.00 | 53 348.00 | | 53 348.00 |
UP Prêts | 37 817.00 | | 37 817.00 | 37 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 881.00 | | 188 881.00 | 188 881.00 |
UX Autres créances clients | 2 801 793.00 | 2 801 793.00 | | 2 801 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 869.00 | 59 869.00 | | 59 869.00 |
VB T. V. A. | 536 127.00 | 536 127.00 | | 536 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 196 078.00 | 1 196 078.00 | | 1 196 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 158.00 | 216 978.00 | 620 180.00 | 837 158.00 |
VI Groupe et associés | 115 029.00 | 115 029.00 | | 115 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 834.00 | 177 834.00 | | 177 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 190.00 | 149 190.00 | | 149 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 790 110.00 | 3 563 412.00 | 226 699.00 | 3 790 110.00 |
VW T.V.A. | 325 847.00 | 325 847.00 | | 325 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 715 848.00 | 12 055 894.00 | 659 954.00 | 12 715 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |