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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 988.00 | 79.00 | 1 067.00 |
AH Fonds commercial | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
AP Constructions | 167 539.00 | 162 971.00 | 4 567.00 | 167 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 520.00 | 127 084.00 | 6 436.00 | 133 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 513.00 | 47 159.00 | 2 355.00 | 49 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 409.00 | 338 203.00 | 15 207.00 | 353 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 58 037.00 | | 58 037.00 | 58 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 748.00 | | 24 748.00 | 24 748.00 |
BZ Autres créances | 81 468.00 | | 81 468.00 | 81 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 011.00 | | 100 011.00 | 100 011.00 |
CF Disponibilités | 92 542.00 | | 92 542.00 | 92 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 063.00 | | 362 063.00 | 362 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 473.00 | 338 203.00 | 377 270.00 | 715 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 555.00 | | | 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 413.00 | 72 413.00 | | 72 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
DG Autres réserves | 66 363.00 | 92 287.00 | | 66 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 632.00 | 34 306.00 | | 20 632.00 |
DL TOTAL (I) | 166 650.00 | 206 248.00 | | 166 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 537.00 | 3 466.00 | | 17 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 115.00 | 89 462.00 | | 79 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 805.00 | 54 870.00 | | 113 805.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 1 309.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 620.00 | 151 107.00 | | 210 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 270.00 | 357 355.00 | | 377 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555.00 | | | 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 174.00 | | 1 236.00 | 352 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 336.00 | | 1 236.00 | 349 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 830.00 | 6 373.00 | | 331 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | 142.00 | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 984.00 | 6 230.00 | | 330 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 115.00 | 79 115.00 | | 79 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 182.00 | 67 182.00 | | 67 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 741.00 | 32 741.00 | | 32 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UX Autres créances clients | 24 748.00 | 24 748.00 | | 24 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 788.00 | 47 788.00 | | 47 788.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 537.00 | 9 462.00 | 8 075.00 | 17 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 942.00 | 32 942.00 | | 32 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 001.00 | 111 001.00 | 8 075.00 | 111 001.00 |
VW T.V.A. | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 620.00 | 202 545.00 | 8 075.00 | 210 620.00 |