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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 697.00 | 32 732.00 | 14 966.00 | 47 697.00 |
AN Terrains | 239 390.00 | 15 138.00 | 224 252.00 | 239 390.00 |
AP Constructions | 1 566 084.00 | 613 241.00 | 952 843.00 | 1 566 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 812.00 | 384 333.00 | 105 480.00 | 489 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 638.00 | 539 134.00 | 522 504.00 | 1 061 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 526 414.00 | 1 584 576.00 | 1 941 837.00 | 3 526 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 545 290.00 | | 545 290.00 | 545 290.00 |
BN En cours de production de biens | 59 833.00 | | 59 833.00 | 59 833.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 152.00 | | 53 152.00 | 53 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 904.00 | 1 911.00 | 743 993.00 | 745 904.00 |
BZ Autres créances | 160 146.00 | | 160 146.00 | 160 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CF Disponibilités | 417 863.00 | | 417 863.00 | 417 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 153.00 | | 26 153.00 | 26 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 861.00 | 1 911.00 | 2 006 950.00 | 2 008 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 535 274.00 | 1 586 487.00 | 3 948 787.00 | 5 535 274.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 403.00 | | | 90 403.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 357.00 | | | 199 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
DG Autres réserves | 1 234 699.00 | | | 1 234 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 617.00 | | | 222 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 362 996.00 | | | 362 996.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 113.00 | | | 2 119 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 102.00 | | | 1 014 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 789.00 | | | 455 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 646.00 | | | 292 646.00 |
EA Autres dettes | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 625.00 | | | 42 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 675.00 | | | 1 829 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 948 787.00 | | | 3 948 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 676.00 | | | 1 061 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 615 163.00 | | 176 512.00 | 3 615 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 261.00 | 3 526 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 261.00 | 3 478 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 697.00 | | | 47 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 567 174.00 | | 176 512.00 | 3 567 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292.00 | | | 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598 344.00 | 251 494.00 | 265 261.00 | 1 598 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 384.00 | 8 348.00 | | 24 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573 961.00 | 243 145.00 | 265 261.00 | 1 573 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 343.00 | | 433.00 | 2 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 343.00 | | 433.00 | 2 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 343.00 | | 433.00 | 2 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 789.00 | 455 789.00 | | 455 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 905.00 | 48 905.00 | | 48 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 458.00 | 111 458.00 | | 111 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 625.00 | 42 625.00 | | 42 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
UX Autres créances clients | 743 619.00 | 743 619.00 | | 743 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
VB T. V. A. | 51 336.00 | 51 336.00 | | 51 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 102.00 | 251 856.00 | 762 246.00 | 1 014 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 202.00 | | | 231 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 263.00 | 47 263.00 | | 47 263.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 479.00 | 29 479.00 | | 29 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 835.00 | 79 835.00 | | 79 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 768.00 | 31 768.00 | | 31 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 496.00 | 929 918.00 | 2 577.00 | 932 496.00 |
VW T.V.A. | 52 449.00 | 52 449.00 | | 52 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 922.00 | 1 061 676.00 | 762 246.00 | 1 823 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 996.00 | | | 53 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 984.00 | | | 42 984.00 |
ST Autres comptes | 900 740.00 | | | 900 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 418 929.00 | | | 418 929.00 |
YT Sous‐traitance | 206 280.00 | | | 206 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 013.00 | | | 58 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 009.00 | | | 112 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 567 843.00 | | | 567 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 420 593.00 | | | 420 593.00 |
ZE Dividendes | 100 810.00 | | | 100 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 180 394.00 | | | 1 180 394.00 |