| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 688 838.00 | | 688 838.00 | 688 838.00 |
AN Terrains | 45 041.00 | 31 772.00 | 13 269.00 | 45 041.00 |
AP Constructions | 1 589 820.00 | 1 043 870.00 | 545 950.00 | 1 589 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359 565.00 | 1 281 694.00 | 77 871.00 | 1 359 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 731 699.00 | 2 379 788.00 | 1 351 911.00 | 3 731 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 018 531.00 | 70 777.00 | 1 947 754.00 | 2 018 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 821.00 | 15 360.00 | 756 462.00 | 771 821.00 |
BZ Autres créances | 342 687.00 | | 342 687.00 | 342 687.00 |
CF Disponibilités | 276 256.00 | | 276 256.00 | 276 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 952.00 | | 42 952.00 | 42 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 459 980.00 | 86 137.00 | 3 373 843.00 | 3 459 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 191 679.00 | 2 465 925.00 | 4 725 754.00 | 7 191 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 035 687.00 | 2 035 687.00 | | 2 035 687.00 |
DG Autres réserves | 643 464.00 | 540 447.00 | | 643 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 000.00 | 103 017.00 | | 250 000.00 |
DK Provisions réglementées | 78 882.00 | 72 633.00 | | 78 882.00 |
DL TOTAL (I) | 3 236 963.00 | 2 980 714.00 | | 3 236 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 736.00 | 635 546.00 | | 580 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 604.00 | 172 846.00 | | 120 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 736.00 | 1 514.00 | | 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 520.00 | 817 073.00 | | 513 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 331.00 | 213 122.00 | | 200 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 419.00 | | |
EA Autres dettes | 72 864.00 | 54 118.00 | | 72 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 294.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 488 791.00 | 1 944 933.00 | | 1 488 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 725 754.00 | 4 925 647.00 | | 4 725 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 578.00 | 1 691 364.00 | | 1 278 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 121.00 | 151 684.00 | | 3 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 906 256.00 | 15 186.00 | 4 921 442.00 | 4 906 256.00 |
FG Production vendue services | 448 675.00 | | 448 675.00 | 448 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 354 931.00 | 15 186.00 | 5 370 117.00 | 5 354 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 490 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 600 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 356 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 079 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 777.00 | |
GE Autres charges | | | 2 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 166 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 868.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 956.00 | 64 493.00 | | 67 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 593.00 | 5 938.00 | | 29 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 516.00 | 80 100.00 | | 1 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 675.00 | | | 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 784.00 | 86 038.00 | | 31 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 101.00 | 31 422.00 | | 20 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 646.00 | 10 000.00 | | 1 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 924.00 | 7 259.00 | | 6 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 671.00 | 48 680.00 | | 28 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 112.00 | 37 357.00 | | 3 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 951.00 | 16 229.00 | | 65 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 544 680.00 | 5 335 464.00 | | 5 544 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 294 680.00 | 5 232 447.00 | | 5 294 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 000.00 | 103 017.00 | | 250 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 367 989.00 | 366 101.00 | | 367 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 767 771.00 | | 687.00 | 3 767 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 911.00 | 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 758.00 | 3 731 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 847.00 | 3 037 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 838.00 | | | 692 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 064 045.00 | | 682.00 | 3 064 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 889.00 | | 5.00 | 10 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 331 334.00 | 73 655.00 | 25 201.00 | 2 331 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 327 334.00 | 73 655.00 | 25 201.00 | 2 327 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 633.00 | 6 924.00 | 675.00 | 72 633.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 900.00 | 70 777.00 | 45 900.00 | 45 900.00 |
6T Sur comptes clients | 21 264.00 | | 5 904.00 | 21 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 164.00 | 70 777.00 | 51 804.00 | 67 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 797.00 | 77 701.00 | 52 479.00 | 139 797.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 777.00 | 51 804.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 924.00 | 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 520.00 | 513 520.00 | | 513 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 497.00 | 51 497.00 | | 51 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 232.00 | 62 232.00 | | 62 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 439.00 | 55 439.00 | | 55 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 864.00 | 72 864.00 | | 72 864.00 |
UX Autres créances clients | 753 390.00 | 753 390.00 | | 753 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 431.00 | | 18 431.00 | 18 431.00 |
VB T. V. A. | 46 020.00 | 46 020.00 | | 46 020.00 |
VC Groupe et associés | 287 007.00 | 150 000.00 | 137 007.00 | 287 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 615.00 | 368 138.00 | 209 477.00 | 577 615.00 |
VI Groupe et associés | 120 604.00 | 120 604.00 | | 120 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 125.00 | | | 300 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 987.00 | | | 205 987.00 |
VP Divers | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 952.00 | 42 952.00 | | 42 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 461.00 | 1 002 022.00 | 155 438.00 | 1 157 461.00 |
VW T.V.A. | 26 898.00 | 26 898.00 | | 26 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 055.00 | 1 278 578.00 | 209 477.00 | 1 488 055.00 |