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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 239 757.00 | 2 239 757.00 | | 2 239 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 317 392.00 | | 4 317 392.00 | 4 317 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 944 355.00 | | 1 944 355.00 | 1 944 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 501 505.00 | 2 239 757.00 | 6 261 747.00 | 8 501 505.00 |
BT Marchandises | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 650.00 | 40 765.00 | 119 885.00 | 160 650.00 |
BZ Autres créances | 3 222 286.00 | 2 894.00 | 3 219 392.00 | 3 222 286.00 |
CF Disponibilités | 242 489.00 | | 242 489.00 | 242 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 644 974.00 | 43 659.00 | 3 601 316.00 | 3 644 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 146 479.00 | 2 283 416.00 | 9 863 063.00 | 12 146 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 012 130.00 | 1 012 130.00 | | 1 012 130.00 |
DH Report à nouveau | 992 059.00 | -5 538 519.00 | | 992 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -531 649.00 | -990 387.00 | | -531 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 539.00 | -5 406 776.00 | | 1 582 539.00 |
DP Provisions pour risques | 6 480.00 | 8 380.00 | | 6 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 009.00 | 20 227.00 | | 5 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 489.00 | 28 607.00 | | 11 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 112.00 | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 511.00 | 3 908 069.00 | | 510 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 710 444.00 | 4 557 088.00 | | 4 710 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 904.00 | 36 620.00 | | 25 904.00 |
EA Autres dettes | 3 021 995.00 | 3 213 275.00 | | 3 021 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 269 035.00 | 11 715 165.00 | | 8 269 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 863 063.00 | 6 336 995.00 | | 9 863 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 269 035.00 | 8 124 773.00 | | 8 269 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 26.00 | | 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 941.00 | | 240 941.00 | 240 941.00 |
FG Production vendue services | 2 481 878.00 | | 2 481 878.00 | 2 481 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 722 819.00 | | 2 722 819.00 | 2 722 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 773 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 963 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 332 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -559 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 034.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -617 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 142 104.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 465.00 | 501.00 | | 130 465.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 900.00 | 60 000.00 | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 365.00 | 202 605.00 | | 132 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42 478.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 503.00 | 6 229.00 | | 46 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 598 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 503.00 | 646 907.00 | | 46 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 862.00 | -444 302.00 | | 85 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 912 489.00 | 3 138 103.00 | | 2 912 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 444 138.00 | 4 128 490.00 | | 3 444 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -531 649.00 | -990 387.00 | | -531 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 022 591.00 | | 5 676 330.00 | 3 022 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 261 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 417.00 | 8 501 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 239 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 417.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 239 757.00 | | | 2 239 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 417.00 | | | 197 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 417.00 | | 5 676 330.00 | 585 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 291.00 | 623.00 | 150 913.00 | 150 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 291.00 | 623.00 | 150 913.00 | 150 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 607.00 | | 17 118.00 | 28 607.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 239 757.00 | | | 2 239 757.00 |
6T Sur comptes clients | 54 170.00 | 7 693.00 | 21 098.00 | 54 170.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 987.00 | 2 894.00 | 6 987.00 | 6 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 300 914.00 | 10 587.00 | 28 085.00 | 2 300 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 329 521.00 | 10 587.00 | 45 203.00 | 2 329 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 587.00 | 43 303.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510 511.00 | 510 511.00 | | 510 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 710 444.00 | 4 710 444.00 | | 4 710 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 021 995.00 | 3 021 995.00 | | 3 021 995.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 317 392.00 | | | 4 317 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 944 355.00 | | | 1 944 355.00 |
UX Autres créances clients | 119 885.00 | | | 119 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 765.00 | | | 40 765.00 |
VB T. V. A. | 225 168.00 | | | 225 168.00 |
VC Groupe et associés | 39 545.00 | | | 39 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 908 069.00 | | | 3 908 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 951 530.00 | | | 2 951 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 644 683.00 | 3 382 936.00 | 6 261 747.00 | 9 644 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 269 035.00 | 8 269 035.00 | | 8 269 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |