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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 747.00 | 95 591.00 | 156.00 | 95 747.00 |
AN Terrains | 1 480.00 | 779.00 | 701.00 | 1 480.00 |
AP Constructions | 22 073.00 | 15 310.00 | 6 763.00 | 22 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 949.00 | 587 937.00 | 288 012.00 | 875 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 537.00 | 318 571.00 | 210 965.00 | 529 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 132.00 | 1 018 188.00 | 628 944.00 | 1 647 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 509 349.00 | | 509 349.00 | 509 349.00 |
BN En cours de production de biens | 91 688.00 | | 91 688.00 | 91 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 610.00 | | 489 610.00 | 489 610.00 |
BZ Autres créances | 286 184.00 | | 286 184.00 | 286 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 745.00 | | 152 745.00 | 152 745.00 |
CF Disponibilités | 29 511.00 | | 29 511.00 | 29 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 047.00 | | 1 576 047.00 | 1 576 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 179.00 | 1 018 188.00 | 2 204 991.00 | 3 223 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 302.00 | | | 302.00 |
CU Autres participations | 122 043.00 | | 122 043.00 | 122 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 960.00 | 149 960.00 | | 149 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 056 066.00 | 947 862.00 | | 1 056 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 550.00 | 138 204.00 | | 13 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 409.00 | 13 005.00 | | 11 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 986.00 | 1 279 031.00 | | 1 260 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 703.00 | 228 564.00 | | 401 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 673.00 | 38 389.00 | | 100 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 664.00 | 215 965.00 | | 212 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 506.00 | 202 515.00 | | 159 506.00 |
EA Autres dettes | 69 460.00 | 89 116.00 | | 69 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 005.00 | 774 550.00 | | 944 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 991.00 | 2 053 581.00 | | 2 204 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 751.00 | | | 708 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 619.00 | | 230 482.00 | 1 466 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 969.00 | 1 647 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 969.00 | 1 429 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 747.00 | | | 95 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 526.00 | | 230 482.00 | 1 248 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 346.00 | | | 122 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 137.00 | 86 020.00 | 49 969.00 | 982 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 359.00 | 232.00 | | 95 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 778.00 | 85 788.00 | 49 969.00 | 886 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 664.00 | 212 664.00 | | 212 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 084.00 | 78 084.00 | | 78 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 460.00 | 69 460.00 | | 69 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UX Autres créances clients | 489 610.00 | 489 610.00 | | 489 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VC Groupe et associés | 258 019.00 | 258 019.00 | | 258 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 977.00 | 70 977.00 | | 70 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 726.00 | 95 472.00 | 235 254.00 | 330 726.00 |
VI Groupe et associés | 100 673.00 | 100 673.00 | | 100 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 343.00 | | | 217 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 779.00 | | | 101 779.00 |
VP Divers | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 056.00 | 793 056.00 | | 793 056.00 |
VW T.V.A. | 79 238.00 | 79 238.00 | | 79 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 005.00 | 708 751.00 | 235 254.00 | 944 005.00 |