| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 302 791.00 | | 302 791.00 | 302 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 543.00 | 56 399.00 | 48 144.00 | 104 543.00 |
AN Terrains | 303 395.00 | 233 269.00 | 70 127.00 | 303 395.00 |
AP Constructions | 4 039 916.00 | 3 527 385.00 | 512 531.00 | 4 039 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 857 650.00 | 2 360 480.00 | 497 170.00 | 2 857 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 663.00 | 492 037.00 | 81 625.00 | 573 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
AX Avances et acomptes | 257 125.00 | | 257 125.00 | 257 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 499 629.00 | 6 669 569.00 | 1 830 059.00 | 8 499 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 749 019.00 | 130 320.00 | 1 618 699.00 | 1 749 019.00 |
BN En cours de production de biens | 1 162 099.00 | 54 229.00 | 1 107 870.00 | 1 162 099.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 043 881.00 | 61 088.00 | 1 982 793.00 | 2 043 881.00 |
BT Marchandises | 287 237.00 | 38 671.00 | 248 566.00 | 287 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 708 420.00 | 156 413.00 | 5 552 007.00 | 5 708 420.00 |
BZ Autres créances | 198 793.00 | | 198 793.00 | 198 793.00 |
CF Disponibilités | 2 297 615.00 | | 2 297 615.00 | 2 297 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 806.00 | | 93 806.00 | 93 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 540 871.00 | 440 721.00 | 13 100 149.00 | 13 540 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 040 499.00 | 7 110 291.00 | 14 930 209.00 | 22 040 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 28 608.00 | | 28 608.00 | 28 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 399 700.00 | 2 399 700.00 | | 2 399 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 318 387.00 | 1 318 387.00 | | 1 318 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 500.00 | 250 500.00 | | 250 500.00 |
DG Autres réserves | 3 699 212.00 | 3 120 257.00 | | 3 699 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 367 625.00 | 578 956.00 | | 1 367 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
DL TOTAL (I) | 9 043 494.00 | 7 667 800.00 | | 9 043 494.00 |
DP Provisions pour risques | 28 782.00 | 102 945.00 | | 28 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 782.00 | 102 945.00 | | 28 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 191.00 | 2 190 122.00 | | 280 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 158.00 | 5 742.00 | | 6 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 109.00 | 1 260 429.00 | | 1 832 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 589 668.00 | 2 426 476.00 | | 3 589 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 566.00 | | |
EA Autres dettes | 149 722.00 | 51 958.00 | | 149 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 857 932.00 | 5 949 377.00 | | 5 857 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 930 209.00 | 13 720 122.00 | | 14 930 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 699 103.00 | 50 420.00 | 1 749 523.00 | 1 699 103.00 |
FD Production vendue biens | 17 914 351.00 | 1 315 654.00 | 19 230 005.00 | 17 914 351.00 |
FG Production vendue services | 146 582.00 | 19 444.00 | 166 026.00 | 146 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 760 037.00 | 1 385 518.00 | 21 145 555.00 | 19 760 037.00 |
FM Production stockée | | | -54 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 335 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 169 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 981 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -461 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 471 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 413 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 170 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 391 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 944 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 920 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 108.00 | 514.00 | | 50 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 433.00 | 29 600.00 | | 79 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 541.00 | 30 114.00 | | 129 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 1 500.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 561.00 | 2 600.00 | | 3 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 664.00 | 4 100.00 | | 3 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 877.00 | 26 014.00 | | 125 877.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 810.00 | | | 228 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449 817.00 | | | 449 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 469 316.00 | 15 628 694.00 | | 21 469 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 101 691.00 | 15 049 739.00 | | 20 101 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 367 625.00 | 578 956.00 | | 1 367 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 060 596.00 | | 519 316.00 | 8 060 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 561.00 | 43 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 283.00 | 8 499 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 721.00 | 8 043 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 584.00 | | 50 750.00 | 361 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 672 611.00 | | 447 697.00 | 7 672 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 400.00 | | 20 869.00 | 26 400.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 257 125.00 | | | 257 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 515 338.00 | 230 953.00 | 76 721.00 | 6 515 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 504.00 | 5 895.00 | | 50 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 464 834.00 | 225 058.00 | 76 721.00 | 6 464 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 945.00 | | 74 163.00 | 102 945.00 |
6N Sur stocks et en cours | 334 666.00 | 29 922.00 | 80 280.00 | 334 666.00 |
6T Sur comptes clients | 178 629.00 | 45 724.00 | 67 940.00 | 178 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513 296.00 | 75 646.00 | 148 220.00 | 513 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616 241.00 | 75 646.00 | 222 383.00 | 616 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 645.00 | 222 382.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 109.00 | 1 832 109.00 | | 1 832 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 927 754.00 | 1 927 754.00 | | 1 927 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 691 637.00 | 691 637.00 | | 691 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 448 017.00 | 448 017.00 | | 448 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 722.00 | 149 722.00 | | 149 722.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
UX Autres créances clients | 5 473 668.00 | 5 473 668.00 | | 5 473 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 752.00 | | 234 752.00 | 234 752.00 |
VB T. V. A. | 97 593.00 | 97 593.00 | | 97 593.00 |
VC Groupe et associés | 55 786.00 | 55 786.00 | | 55 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 345.00 | 77 495.00 | 198 850.00 | 276 345.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 444.00 | 107 444.00 | | 107 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 458.00 | 36 458.00 | | 36 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 806.00 | 93 806.00 | | 93 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 015 902.00 | 5 781 150.00 | 234 752.00 | 6 015 902.00 |
VW T.V.A. | 414 816.00 | 414 816.00 | | 414 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 851 774.00 | 5 652 924.00 | 198 850.00 | 5 851 774.00 |