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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AN Terrains | 20 183.00 | | 20 183.00 | 20 183.00 |
AP Constructions | 294 169.00 | 153 306.00 | 140 863.00 | 294 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 684.00 | 89 242.00 | 12 442.00 | 101 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 009.00 | 73 524.00 | 36 485.00 | 110 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 334.00 | 317 362.00 | 209 972.00 | 527 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 336.00 | 6 163.00 | 29 173.00 | 35 336.00 |
BN En cours de production de biens | 17 043.00 | | 17 043.00 | 17 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 538 419.00 | 33 048.00 | 505 371.00 | 538 419.00 |
BZ Autres créances | 53 154.00 | | 53 154.00 | 53 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CF Disponibilités | 172 850.00 | | 172 850.00 | 172 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 982.00 | 39 211.00 | 781 771.00 | 820 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 316.00 | 356 573.00 | 991 743.00 | 1 348 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 229 715.00 | 177 708.00 | | 229 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 367.00 | 52 006.00 | | 55 367.00 |
DL TOTAL (I) | 312 581.00 | 257 215.00 | | 312 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 295.00 | 156 167.00 | | 149 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 568.00 | 53 391.00 | | 45 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 781.00 | 4 324.00 | | 5 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 677.00 | 57 164.00 | | 62 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 231.00 | 49 147.00 | | 90 231.00 |
EA Autres dettes | 325 608.00 | 339.00 | | 325 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 161.00 | 320 533.00 | | 679 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 743.00 | 577 748.00 | | 991 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 124.00 | | | 558 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 477.00 | | 30 792.00 | 505 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 935.00 | 527 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 935.00 | 526 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 187.00 | | 30 792.00 | 504 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 374.00 | 33 406.00 | 4 418.00 | 288 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 084.00 | 33 406.00 | 4 418.00 | 287 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 677.00 | 62 677.00 | | 62 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 231.00 | 90 231.00 | | 90 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 608.00 | 325 608.00 | | 325 608.00 |
UX Autres créances clients | 538 419.00 | 538 419.00 | | 538 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 295.00 | 34 039.00 | 115 256.00 | 149 295.00 |
VI Groupe et associés | 45 244.00 | 45 244.00 | | 45 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 872.00 | | | 24 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 154.00 | 53 154.00 | | 53 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 271.00 | 594 271.00 | | 594 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 380.00 | 558 124.00 | 115 256.00 | 673 380.00 |