| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 658.00 | 136 760.00 | 23 898.00 | 160 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 826.00 | 94 023.00 | 40 802.00 | 134 826.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 228.00 | 232 364.00 | 248 863.00 | 481 228.00 |
BT Marchandises | 33 445.00 | | 33 445.00 | 33 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BZ Autres créances | 124 831.00 | 8 896.00 | 115 935.00 | 124 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 645.00 | | 19 645.00 | 19 645.00 |
CF Disponibilités | 198 829.00 | | 198 829.00 | 198 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 004.00 | 8 896.00 | 376 108.00 | 385 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 232.00 | 241 260.00 | 624 971.00 | 866 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 960.00 | 71 960.00 | | 71 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
DG Autres réserves | 272 573.00 | 227 989.00 | | 272 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 688.00 | 89 584.00 | | 70 688.00 |
DL TOTAL (I) | 444 149.00 | 418 461.00 | | 444 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 498.00 | 33 187.00 | | 15 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 629.00 | 20 246.00 | | 20 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 355.00 | 2 041.00 | | 4 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 122.00 | 93 965.00 | | 62 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 441.00 | 43 536.00 | | 71 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
EA Autres dettes | 2 468.00 | 10 919.00 | | 2 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 822.00 | 203 896.00 | | 180 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 971.00 | 622 357.00 | | 624 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 634.00 | 175 558.00 | | 163 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 560.00 | | 11 927.00 | 487 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 1 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 301.00 | 11 958.00 | 481 228.00 | 6 301.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 301.00 | 11 878.00 | 295 484.00 | 6 301.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 519.00 | | | 184 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 737.00 | | 11 927.00 | 301 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 357.00 | 16 886.00 | 11 878.00 | 227 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 776.00 | 16 886.00 | 11 878.00 | 225 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 833.00 | 1 666.00 | 9 167.00 | 10 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 122.00 | 62 122.00 | | 62 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 630.00 | 31 630.00 | | 31 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
UX Autres créances clients | 80 664.00 | 80 664.00 | | 80 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VB T. V. A. | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 462.00 | 11 797.00 | 3 665.00 | 15 462.00 |
VI Groupe et associés | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 186.00 | 132 962.00 | 1 224.00 | 134 186.00 |
VW T.V.A. | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 466.00 | 163 634.00 | 12 832.00 | 176 466.00 |