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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
AH Fonds commercial | 79 426.00 | 39 713.00 | 39 713.00 | 79 426.00 |
AP Constructions | 154 705.00 | 154 705.00 | | 154 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 847.00 | 23 917.00 | 930.00 | 24 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 297.00 | 430 377.00 | 30 921.00 | 461 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 776.00 | | 45 776.00 | 45 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 801.00 | 1 001 459.00 | 117 342.00 | 1 118 801.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 538 480.00 | 91 656.00 | 446 824.00 | 538 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 772.00 | | 46 772.00 | 46 772.00 |
BZ Autres créances | 641 132.00 | 362 756.00 | 278 377.00 | 641 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 145 665.00 | | 145 665.00 | 145 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 909.00 | 454 412.00 | 932 497.00 | 1 386 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 710.00 | 1 455 871.00 | 1 049 839.00 | 2 505 710.00 |
CU Autres participations | 348 359.00 | 348 356.00 | 3.00 | 348 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 283 987.00 | 1 283 987.00 | | 1 283 987.00 |
DH Report à nouveau | -1 617 482.00 | -1 565 600.00 | | -1 617 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 065.00 | -51 883.00 | | -141 065.00 |
DL TOTAL (I) | -419 560.00 | -278 495.00 | | -419 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029 389.00 | 1 041 782.00 | | 1 029 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 108.00 | 326 177.00 | | 378 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 397.00 | 48 661.00 | | 45 397.00 |
EA Autres dettes | 16 506.00 | 13 866.00 | | 16 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 399.00 | 1 430 503.00 | | 1 469 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 839.00 | 1 152 008.00 | | 1 049 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 040 369.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 047 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 189.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 554.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526 422.00 | 102 718.00 | | 526 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 918.00 | 84 701.00 | | 524 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 504.00 | 18 018.00 | | 1 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 588.00 | 1 479 076.00 | | 1 602 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 653.00 | 1 530 959.00 | | 1 743 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 065.00 | -51 883.00 | | -141 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 305.00 | | | 1 221 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 394 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 505.00 | 1 118 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 810.00 | 83 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 695.00 | 640 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 628.00 | | | 87 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 543.00 | | | 649 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 134.00 | | | 484 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 938.00 | 14 956.00 | 12 505.00 | 610 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 202.00 | | 3 810.00 | 8 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 736.00 | 14 956.00 | 8 695.00 | 602 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 438 356.00 | | 90 000.00 | 438 356.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 713.00 | | | 39 713.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 058.00 | 9 598.00 | | 82 058.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 758 562.00 | | 395 806.00 | 758 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 318 689.00 | 9 598.00 | 485 806.00 | 1 318 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 318 689.00 | 9 598.00 | 485 806.00 | 1 318 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 598.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 485 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 888 656.00 | 49 563.00 | 425 857.00 | 888 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 108.00 | 378 108.00 | | 378 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 397.00 | 45 397.00 | | 45 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 239.00 | 16 506.00 | | 157 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 805.00 | | 77 805.00 | 77 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 776.00 | | 45 776.00 | 45 776.00 |
UX Autres créances clients | 46 772.00 | 46 772.00 | | 46 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 133.00 | 641 133.00 | | 641 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 314.00 | 702 733.00 | 123 580.00 | 826 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 399.00 | 489 574.00 | 425 857.00 | 1 469 399.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |