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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 025.00 | 5 332.00 | 2 693.00 | 8 025.00 |
AH Fonds commercial | 371 976.00 | | 371 976.00 | 371 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
AP Constructions | 223 076.00 | 220 183.00 | 2 894.00 | 223 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 866.00 | 90 617.00 | 33 249.00 | 123 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 865.00 | 111 938.00 | 34 928.00 | 146 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 237.00 | 432 275.00 | 445 962.00 | 878 237.00 |
BT Marchandises | 191 908.00 | 25 157.00 | 166 751.00 | 191 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 154.00 | 4 449.00 | 26 705.00 | 31 154.00 |
BZ Autres créances | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
CF Disponibilités | 364 633.00 | | 364 633.00 | 364 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 334.00 | 29 607.00 | 589 727.00 | 619 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 571.00 | 461 882.00 | 1 035 689.00 | 1 497 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 626 136.00 | 602 649.00 | | 626 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 789.00 | 23 487.00 | | 61 789.00 |
DL TOTAL (I) | 830 925.00 | 769 136.00 | | 830 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 745.00 | 40 730.00 | | 15 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 713.00 | 6 659.00 | | 6 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 375.00 | 12 250.00 | | 10 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 916.00 | 45 438.00 | | 59 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 724.00 | 105 413.00 | | 107 724.00 |
EA Autres dettes | 4 293.00 | 3 678.00 | | 4 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 765.00 | 214 168.00 | | 204 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 689.00 | 983 304.00 | | 1 035 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 817.00 | 199 716.00 | | 178 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 226 292.00 | |
FD Production vendue biens | | | 58 423.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 287 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 217.00 | 2 284.00 | | 1 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 217.00 | 2 284.00 | | 1 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 41.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419.00 | | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | 41.00 | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 718.00 | 2 243.00 | | 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 734.00 | 2 970.00 | | 14 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 280.00 | 1 147 957.00 | | 1 328 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 491.00 | 1 124 470.00 | | 1 266 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 789.00 | 23 487.00 | | 61 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 846.00 | | 8 232.00 | 870 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 878 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 384 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 397.00 | | 2 650.00 | 382 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 231.00 | | 5 577.00 | 488 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | 5.00 | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 673.00 | 20 023.00 | 421.00 | 412 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 559.00 | 2 400.00 | 421.00 | 7 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 114.00 | 17 623.00 | | 405 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 916.00 | 59 916.00 | | 59 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 724.00 | 107 724.00 | | 107 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
UX Autres créances clients | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 598.00 | 25.00 | | 15 598.00 |
VI Groupe et associés | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 932.00 | 62 793.00 | 139.00 | 62 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 390.00 | 178 817.00 | | 194 390.00 |