| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
AH Fonds commercial | 532 090.00 | | 532 090.00 | 532 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 286.00 | 611 203.00 | 248 082.00 | 859 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 264 136.00 | 3 237 969.00 | 3 026 167.00 | 6 264 136.00 |
AX Avances et acomptes | 170 700.00 | | 170 700.00 | 170 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 900 680.00 | 3 859 750.00 | 4 040 930.00 | 7 900 680.00 |
BT Marchandises | 4 209 932.00 | | 4 209 932.00 | 4 209 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 593 353.00 | 78 212.00 | 5 515 141.00 | 5 593 353.00 |
BZ Autres créances | 1 973 025.00 | | 1 973 025.00 | 1 973 025.00 |
CF Disponibilités | 5 780 100.00 | | 5 780 100.00 | 5 780 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 390.00 | | 106 390.00 | 106 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 662 800.00 | 78 212.00 | 17 584 589.00 | 17 662 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 563 480.00 | 3 937 962.00 | 21 625 519.00 | 25 563 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 256.00 | 154 256.00 | | 154 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 673 908.00 | 673 908.00 | | 673 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
DG Autres réserves | 7 518 013.00 | 6 980 913.00 | | 7 518 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 588 343.00 | 1 237 134.00 | | 1 588 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 717.00 | 129 676.00 | | 113 717.00 |
DK Provisions réglementées | 333 086.00 | 360 868.00 | | 333 086.00 |
DL TOTAL (I) | 10 396 750.00 | 9 552 180.00 | | 10 396 750.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 519 644.00 | 1 527 524.00 | | 1 519 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445 744.00 | 732 851.00 | | 1 445 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 916 143.00 | 5 094 525.00 | | 6 916 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 612.00 | 1 145 757.00 | | 1 045 612.00 |
EA Autres dettes | 301 626.00 | 592 493.00 | | 301 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 228 769.00 | 9 093 151.00 | | 11 228 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 625 519.00 | 18 659 331.00 | | 21 625 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 807 480.00 | | 51 807 480.00 | 51 807 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 807 480.00 | | 51 807 480.00 | 51 807 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 958 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 775 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 238 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 332 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 797 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 116 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 051 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 243.00 | |
GE Autres charges | | | 527 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 337 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 437 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 401 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 512.00 | 109 498.00 | | 53 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 959.00 | 624 549.00 | | 37 959.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 300.00 | 54 988.00 | | 91 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 771.00 | 789 035.00 | | 182 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 439.00 | 28 220.00 | | 48 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 941.00 | 247 221.00 | | 16 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 153.00 | 91 145.00 | | 123 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 533.00 | 366 587.00 | | 188 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 762.00 | 422 447.00 | | -5 762.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 233 437.00 | 263 754.00 | | 233 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 573 743.00 | 592 006.00 | | 573 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 958 821.00 | 47 114 769.00 | | 52 958 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 370 478.00 | 45 877 636.00 | | 51 370 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 588 343.00 | 1 237 134.00 | | 1 588 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 149 354.00 | | 1 376 725.00 | 7 149 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 330.00 | 63 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625 400.00 | 7 900 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 623 070.00 | 7 294 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 667.00 | | | 542 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 550 716.00 | | 1 366 475.00 | 6 550 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 971.00 | | 10 250.00 | 55 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 417 391.00 | 805 876.00 | 363 517.00 | 3 417 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 403.00 | 174.00 | | 10 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 406 988.00 | 805 701.00 | 363 517.00 | 3 406 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 360 868.00 | 49 519.00 | 77 300.00 | 360 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 868.00 | 49 519.00 | 77 300.00 | 360 868.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 519.00 | 77 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 916 143.00 | 6 916 143.00 | | 6 916 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 045 612.00 | 1 045 612.00 | | 1 045 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 626.00 | 301 626.00 | | 301 626.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 5 593 353.00 | 5 506 643.00 | 86 710.00 | 5 593 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 519 644.00 | 612 812.00 | 862 167.00 | 1 519 644.00 |
VI Groupe et associés | 1 445 744.00 | 1 445 744.00 | | 1 445 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 724 899.00 | | | 724 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 732 429.00 | | | 732 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 973 025.00 | 1 973 025.00 | | 1 973 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 390.00 | 106 390.00 | | 106 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 675 460.00 | 7 588 658.00 | 86 801.00 | 7 675 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 228 769.00 | 10 321 937.00 | 862 167.00 | 11 228 769.00 |