| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 439.00 | 31 999.00 | 439.00 | 32 439.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 160.00 | 655 456.00 | 5 705.00 | 661 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 999.00 | 953 012.00 | 65 987.00 | 1 018 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 809.00 | | 72 809.00 | 72 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 211.00 | 1 645 567.00 | 379 645.00 | 2 025 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BT Marchandises | 250 679.00 | | 250 679.00 | 250 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 797.00 | 862.00 | 7 935.00 | 8 797.00 |
BZ Autres créances | 39 447.00 | | 39 447.00 | 39 447.00 |
CF Disponibilités | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 780.00 | 862.00 | 312 917.00 | 313 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 990.00 | 1 646 429.00 | 692 561.00 | 2 338 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 989.00 | | | 989.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 35 572.00 | | |
DH Report à nouveau | -39 352.00 | | | -39 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 024.00 | -74 925.00 | | 33 024.00 |
DL TOTAL (I) | 215 628.00 | 182 603.00 | | 215 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 599.00 | 288 415.00 | | 270 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 571.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 259.00 | 152 421.00 | | 137 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 399.00 | 42 703.00 | | 68 399.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 934.00 | 484 211.00 | | 476 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 561.00 | 666 815.00 | | 692 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 934.00 | 483 640.00 | | 476 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 599.00 | 284 018.00 | | 270 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 064 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 064 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 379 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 303.00 | 4 521.00 | | 10 303.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 117.00 | 1 715.00 | | 18 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 420.00 | 6 236.00 | | 28 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 450.00 | 344.00 | | 5 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 450.00 | 344.00 | | 5 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 970.00 | 5 892.00 | | 22 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 854.00 | 2 069 467.00 | | 2 110 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 830.00 | 2 144 392.00 | | 2 077 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 024.00 | -74 925.00 | | 33 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 033.00 | | | 2 022 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 025 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 680 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 221.00 | | | 36 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 397.00 | | | 677 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 742.00 | | | 79 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 603 339.00 | 37 127.00 | | 1 603 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 949.00 | 2 050.00 | | 29 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573 390.00 | 35 077.00 | | 1 573 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 259.00 | 137 259.00 | | 137 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 809.00 | | | 72 809.00 |
UX Autres créances clients | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 599.00 | 270 599.00 | | 270 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VP Divers | 39 447.00 | | | 39 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 236.00 | 68 236.00 | | 68 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 088.00 | 56 290.00 | 73 798.00 | 130 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 934.00 | 476 934.00 | | 476 934.00 |